Сравнение GIS с BGS
GIS (General Mills, Inc.) and BGS (B&G Foods, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 10 years, GIS returned -2.63%/yr vs -14.86%/yr for BGS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIS и BGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIS показывает доходность -23.47%, что значительно ниже, чем у BGS с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции GIS превзошли акции BGS по среднегодовой доходности: -2.63% против -14.86% соответственно.
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
BGS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 9.87%
- 3 года*
- -25.46%
- 5 лет*
- -27.79%
- 10 лет*
- -14.86%
Сравнение доходности по годам GIS и BGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 43.13% | -31.57% | -0.65% |
BGS B&G Foods, Inc. | -2.65% | -26.81% | -28.30% | 0.33% | -60.70% | 17.69% | 67.73% | -31.93% | -12.20% | -15.46% |
Correlation
The correlation between GIS and BGS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2007 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
GIS:
$18.72B
BGS:
$323.22M
GIS:
$4.08
BGS:
-$0.96
GIS:
1.02
BGS:
0.18
GIS:
2.00
BGS:
0.80
GIS:
$18.37B
BGS:
$1.81B
GIS:
$4.70B
BGS:
$388.44M
GIS:
$3.03B
BGS:
$91.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIS vs. BGS — Ранг доходности на риск
GIS
BGS
Сравнение GIS c BGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для General Mills, Inc. (GIS) и B&G Foods, Inc. (BGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIS | BGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.07 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.16 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | 0.47 | -2.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIS и BGS
Максимальная просадка GIS за все время составила -59.63%, что меньше максимальной просадки BGS в -86.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIS и BGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIS | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.63% | -86.50% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.85% | -33.11% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.32% | -67.36% | +12.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.63% | -84.68% | +25.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.63% | -86.50% | +26.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.70% | -83.99% | +27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -32.06% | +21.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 11.32% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIS и BGS
Текущая волатильность для General Mills, Inc. (GIS) составляет 6.25%, в то время как у B&G Foods, Inc. (BGS) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что GIS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIS | BGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 9.65% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 33.85% | -15.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.96% | 51.42% | -27.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 49.32% | -28.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 46.31% | -24.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIS и BGS
Дивидендная доходность GIS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности BGS в 18.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BGS B&G Foods, Inc. | 18.86% | 17.67% | 11.03% | 7.24% | 14.48% | 6.18% | 6.85% | 10.60% | 6.54% | 5.29% | 3.94% | 3.94% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIS и BGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели General Mills, Inc. и B&G Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIS и BGS
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BGS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.89M при выручке в 408.94M, что соответствует валовой рентабельности в 19.5%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BGS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.96M при выручке в 408.94M, что соответствует операционной рентабельности -2.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
BGS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B&G Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.54M при выручке в 408.94M, что соответствует чистой рентабельности -8.0%.
Часто задаваемые вопросы
GIS and BGS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BGS has higher volatility (9.65%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, GIS dropped -59.63% vs BGS's -86.50%.
BGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIS и BGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор