PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GILD с TVE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GILD с TVE.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GILD (Gilead Sciences, Inc.) and TVE.TO (Tamarack Valley Energy Ltd.) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while TVE.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 13.91%/yr for TVE.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GILD и TVE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GILD торгуется в USD, в то время как TVE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TVE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у TVE.TO с доходностью 60.33%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям TVE.TO по среднегодовой доходности: 7.84% против 13.91% соответственно.

GILD

1 день
-0.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
2.90%
6 месяцев
5.60%
1 год
15.06%
3 года*
21.02%
5 лет*
17.08%
10 лет*
7.84%

TVE.TO

1 день
-2.02%
1 месяц
2.17%
С начала года
60.33%
6 месяцев
65.48%
1 год
175.70%
3 года*
60.46%
5 лет*
37.10%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GILD и TVE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.90%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		60.33%79.86%49.62%-26.57%11.76%203.30%-34.96%-11.61%-23.88%-11.34%

Correlation

The correlation between GILD and TVE.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2008 г.

0.09

The correlation between GILD and TVE.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GILD:

$157.49B

TVE.TO:

CA$6.38B

EPS

GILD:

$7.35

TVE.TO:

-CA$0.19

Коэффициент P/S

GILD:

5.30

TVE.TO:

4.50

Коэффициент P/B

GILD:

6.70

TVE.TO:

3.62

Общая выручка (12 мес.)

GILD:

$29.74B

TVE.TO:

CA$1.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

GILD:

$18.74B

TVE.TO:

CA$560.03M

EBITDA (12 мес.)

GILD:

$12.88B

TVE.TO:

CA$596.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gilead Sciences, Inc.

Tamarack Valley Energy Ltd.

Часто сравнивают с GILD:
GILD с AMGNGILD с JNJGILD с ABBVGILD с BMYGILD с MRKGILD с LLYGILD с BIIB
Часто сравнивают с TVE.TO:
TVE.TO с WCP.TOTVE.TO с ATH.TOTVE.TO с HWX.TOTVE.TO с PPL.TOTVE.TO с BTETVE.TO с CNQ.TOTVE.TO с SU.TO

Доходность на риск

GILD vs. TVE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GILD
Ранг доходности на риск GILD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TVE.TO
Ранг доходности на риск TVE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GILD c TVE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GILDTVE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
4.93

-4.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
4.66

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.63

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

16.94

-16.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

55.70

-53.71

GILD vs. TVE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GILD на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа TVE.TO равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GILD и TVE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GILD и TVE.TO

Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что меньше максимальной просадки TVE.TO в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и TVE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GILDTVE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.83%

-95.93%

+25.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.59%

-10.44%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.59%

-33.66%

+7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-57.27%

+30.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.47%

-92.40%

+61.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.93%

-7.23%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.15%

-58.41%

+36.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.61%

3.17%

+4.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GILD и TVE.TO

Текущая волатильность для Gilead Sciences, Inc. (GILD) составляет 7.95%, в то время как у Tamarack Valley Energy Ltd. (TVE.TO) волатильность равна 15.47%. Это указывает на то, что GILD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GILDTVE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

15.47%

-7.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.02%

29.50%

-10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.62%

35.92%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

44.45%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

53.74%

-28.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GILD и TVE.TO

Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности TVE.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GILD
Gilead Sciences, Inc.		2.54%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%
TVE.TO
Tamarack Valley Energy Ltd.		1.00%1.93%3.15%4.90%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GILD и TVE.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
6.96B
375.55M
(GILD) Общая выручка
(TVE.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. GILD значения в USD, TVE.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности GILD и TVE.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gilead Sciences, Inc. и Tamarack Valley Energy Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
1.1%
48.7%
Активы портфеля
GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.

TVE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о валовой прибыли в 182.80M при выручке в 375.55M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.

TVE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила об операционной прибыли в 163.31M при выручке в 375.55M, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.

TVE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tamarack Valley Energy Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.65M при выручке в 375.55M, что соответствует чистой рентабельности 1.5%.

Часто задаваемые вопросы

GILD and TVE.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GILD и TVE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор