Сравнение GILD с BNS.TO
GILD (Gilead Sciences, Inc.) and BNS.TO (The Bank of Nova Scotia) are both stocks. GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BNS.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, GILD returned 7.84%/yr vs 10.85%/yr for BNS.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GILD и BNS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GILD торгуется в USD, в то время как BNS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GILD показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у BNS.TO с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции GILD уступали акциям BNS.TO по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.85% соответственно.
GILD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 21.02%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 7.84%
BNS.TO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 9.71%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 26.26%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам GILD и BNS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.90% | 36.59% | 18.68% | -1.99% | 23.63% | 29.95% | -6.70% | 7.88% | -9.92% | 2.96% |
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 16.11% | 45.39% | 17.55% | 6.21% | -27.44% | 38.05% | 2.12% | 16.60% | -19.06% | 20.99% |
Correlation
The correlation between GILD and BNS.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.22 |
The correlation between GILD and BNS.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GILD:
$157.49B
BNS.TO:
CA$144.67B
GILD:
$7.35
BNS.TO:
CA$7.57
GILD:
17.09
BNS.TO:
15.51
GILD:
5.30
BNS.TO:
2.43
GILD:
6.70
BNS.TO:
1.87
GILD:
$29.74B
BNS.TO:
CA$61.04B
GILD:
$18.74B
BNS.TO:
CA$33.58B
GILD:
$12.88B
BNS.TO:
CA$13.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GILD vs. BNS.TO — Ранг доходности на риск
GILD
BNS.TO
Сравнение GILD c BNS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и The Bank of Nova Scotia (BNS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GILD | BNS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.76 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 4.82 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 18.89 | -16.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GILD и BNS.TO
Максимальная просадка GILD за все время составила -70.83%, что больше максимальной просадки BNS.TO в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GILD и BNS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GILD | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -63.90% | -6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.59% | -13.14% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -20.08% | -6.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -40.28% | +13.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -46.84% | +16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.93% | 0.00% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.15% | -13.77% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.61% | 3.35% | +4.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GILD и BNS.TO
Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с The Bank of Nova Scotia (BNS.TO) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GILD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GILD | BNS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 4.63% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 12.12% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.62% | 15.50% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 17.73% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 20.09% | +5.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GILD и BNS.TO
Дивидендная доходность GILD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности BNS.TO в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS.TO The Bank of Nova Scotia | 3.75% | 4.27% | 5.49% | 6.48% | 4.61% | 5.14% | 5.23% | 3.60% | 4.91% | 3.82% | 3.91% | 6.11% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GILD и BNS.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gilead Sciences, Inc. и The Bank of Nova Scotia. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GILD и BNS.TO
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
BNS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о валовой прибыли в 8.40B при выручке в 17.19B, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
BNS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила об операционной прибыли в 3.43B при выручке в 17.19B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
BNS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of Nova Scotia сообщила о чистой прибыли в 2.60B при выручке в 17.19B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
GILD and BNS.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GILD и BNS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор