PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIIAX с NWHFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GIIAX с NWHFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX).

GIIAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GIIAX и NWHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GIIAX и NWHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIIAX
Nationwide International Index Fund		0.48%31.11%3.05%16.88%-14.43%10.67%7.26%21.56%-14.10%24.81%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		5.84%9.95%10.23%15.78%-12.91%36.15%8.82%21.18%-16.17%4.04%

Доходность по периодам

С начала года, GIIAX показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции GIIAX уступали акциям NWHFX по среднегодовой доходности: 8.20% против 9.78% соответственно.

GIIAX

1 день
2.65%
1 месяц
-6.70%
С начала года
0.48%
6 месяцев
4.20%
1 год
21.73%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.56%
10 лет*
8.20%

NWHFX

1 день
2.17%
1 месяц
-4.45%
С начала года
5.84%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.85%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.36%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nationwide International Index Fund

Nationwide Bailard Cognitive Value Fund

Часто сравнивают с GIIAX:
GIIAX с VGTGIIAX с VXUSGIIAX с GBIAXGIIAX с MUIGXGIIAX с GRISXGIIAX с NDMAXGIIAX с NADCX
Часто сравнивают с NWHFX:
NWHFX с PYLDNWHFX с GMRAXNWHFX с NWHVXNWHFX с ARSMXNWHFX с AVALXNWHFX с FISVXNWHFX с GMXAX

Сравнение комиссий GIIAX и NWHFX

GIIAX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.

NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund
GIIAX
Nationwide International Index Fund

Доходность на риск

GIIAX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIIAX
Ранг доходности на риск GIIAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIIAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIIAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIIAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIIAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NWHFX
Ранг доходности на риск NWHFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWHFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWHFX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWHFX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWHFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWHFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIIAX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide International Index Fund (GIIAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIIAXNWHFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.24

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.83

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

1.93

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.64

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIIAX vs. NWHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIIAX на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NWHFX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIIAX и NWHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIIAXNWHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.36

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.43

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.41

-0.20

Корреляция

Корреляция между GIIAX и NWHFX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIIAX и NWHFX

Дивидендная доходность GIIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности NWHFX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIIAX
Nationwide International Index Fund		7.11%7.14%3.84%2.99%1.90%3.69%1.58%4.20%6.17%6.21%2.87%3.36%
NWHFX
Nationwide Bailard Cognitive Value Fund		10.94%11.48%13.85%1.38%3.31%4.98%0.83%0.65%15.39%11.63%0.62%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GIIAX и NWHFX

Максимальная просадка GIIAX за все время составила -61.28%, что больше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIIAX и NWHFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GIIAXNWHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.28%

-47.51%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.22%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-24.68%

-4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.23%

-47.51%

+13.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.30%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.15%

-7.44%

-8.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.34%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GIIAX и NWHFX

Nationwide International Index Fund (GIIAX) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GIIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GIIAXNWHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

6.08%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.18%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.71%

20.41%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.49%

20.71%

-5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

22.76%

-6.47%