Сравнение GIF с OMAH
GIF (REX Growth & Income Universe ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GIF charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности GIF и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GIF
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -9.43%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 12.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIF и OMAH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | -0.71% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 4.25% |
Correlation
The correlation between GIF and OMAH is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIF vs. OMAH — Ранг доходности на риск
GIF
OMAH
Сравнение GIF c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Growth & Income Universe ETF (GIF) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIF | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.74 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок GIF и OMAH
Максимальная просадка GIF за все время составила -12.61%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIF и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIF | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.61% | -11.83% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -2.02% | -9.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.73% | -1.26% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GIF и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIF | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.85% | 8.06% | +28.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.85% | 13.18% | +23.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.85% | 13.18% | +23.67% |
Сравнение комиссий GIF и OMAH
GIF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIF и OMAH
Дивидендная доходность GIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.40%, что меньше доходности OMAH в 15.34%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 9.40% | 0.00% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 15.34% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
GIF and OMAH have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GIF.
OMAH has the higher dividend yield at 15.34%, compared with 9.40% for GIF.
They also come from different issuers: REX and VistaShares. Their fees differ too: 0.99% for GIF and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для GIF и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор