Сравнение GIC с STRA
GIC (Global Industrial Company) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. GIC operates in Industrial Distribution (Industrials), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GIC returned 21.48%/yr vs 7.26%/yr for STRA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIC и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIC показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у STRA с доходностью -2.03%. За последние 10 лет акции GIC превзошли акции STRA по среднегодовой доходности: 21.48% против 7.26% соответственно.
GIC
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 11.00%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- 26.13%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 21.48%
STRA
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- -4.99%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам GIC и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 11.00% | 22.45% | -34.29% | 69.66% | -41.04% | 18.77% | 62.74% | 7.69% | -1.33% | 286.91% |
STRA Strategic Education, Inc. | -2.03% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between GIC and STRA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г. | 0.20 |
The correlation between GIC and STRA shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIC:
$1.22B
STRA:
$1.72B
GIC:
$1.96
STRA:
$5.64
GIC:
16.28
STRA:
13.73
GIC:
15.54
STRA:
0.48
GIC:
0.87
STRA:
1.40
GIC:
2.10
STRA:
1.05
GIC:
$1.41B
STRA:
$1.27B
GIC:
$500.00M
STRA:
$475.81M
GIC:
$106.30M
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIC vs. STRA — Ранг доходности на риск
GIC
STRA
Сравнение GIC c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIC | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.35 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.75 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIC и STRA
Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIC | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.09% | -85.50% | -12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.04% | -15.75% | -14.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.19% | -38.05% | -15.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.19% | -38.05% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -71.86% | +16.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.96% | -58.27% | +32.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.91% | -39.04% | -19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.02% | 7.38% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIC и STRA
Текущая волатильность для Global Industrial Company (GIC) составляет 4.33%, в то время как у Strategic Education, Inc. (STRA) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что GIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIC | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 6.97% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.62% | 26.38% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.31% | 31.96% | +9.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.21% | 33.83% | +5.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 37.00% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIC и STRA
Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности STRA в 3.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIC Global Industrial Company | 3.39% | 3.56% | 4.03% | 2.06% | 3.06% | 4.01% | 9.92% | 1.91% | 39.51% | 1.05% | 1.14% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.10% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIC и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIC и STRA
GIC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GIC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
GIC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
GIC and STRA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRA has higher volatility (6.97%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, GIC dropped -98.09% vs STRA's -85.50%.
GIC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIC и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор