PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIC с ISSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GIC с ISSC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GIC (Global Industrial Company) and ISSC (Innovative Solutions and Support, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — GIC in Industrial Distribution, ISSC in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, GIC returned 21.48%/yr vs 21.80%/yr for ISSC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIC и ISSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global Industrial Company (GIC) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIC показывает доходность 11.00%, что значительно выше, чем у ISSC с доходностью -2.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GIC имеют среднегодовую доходность 21.48%, а акции ISSC немного впереди с 21.80%.

GIC

1 день
0.38%
1 месяц
10.90%
С начала года
11.00%
6 месяцев
8.19%
1 год
26.13%
3 года*
8.68%
5 лет*
2.22%
10 лет*
21.48%

ISSC

1 день
-4.59%
1 месяц
13.55%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
65.59%
1 год
46.20%
3 года*
38.47%
5 лет*
24.62%
10 лет*
21.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIC и ISSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIC
Global Industrial Company		11.00%22.45%-34.29%69.66%-41.04%18.77%62.74%7.69%-1.33%286.91%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		-2.43%121.78%0.12%3.77%25.32%0.61%29.83%158.41%-23.13%-11.71%

Correlation

The correlation between GIC and ISSC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2000 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GIC:

$1.22B

ISSC:

$338.23M

EPS

GIC:

$1.96

ISSC:

$0.94

Коэффициент P/E

GIC:

16.28

ISSC:

19.62

Коэффициент PEG

GIC:

15.54

ISSC:

0.50

Коэффициент P/S

GIC:

0.87

ISSC:

3.69

Коэффициент P/B

GIC:

2.10

ISSC:

4.69

Общая выручка (12 мес.)

GIC:

$1.41B

ISSC:

$90.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

GIC:

$500.00M

ISSC:

$44.22M

EBITDA (12 мес.)

GIC:

$106.30M

ISSC:

$26.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global Industrial Company

Innovative Solutions and Support, Inc.

Часто сравнивают с GIC:
GIC с SARGIC с MATWGIC с SPYGIC с NWLGIC с VOOGIC с CSXGIC с SBLK
Часто сравнивают с ISSC:
ISSC с WWDISSC с OUSTISSC с OCULISSC с ATATISSC с VOOISSC с EADSYISSC с GFI

Доходность на риск

GIC vs. ISSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIC
Ранг доходности на риск GIC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISSC
Ранг доходности на риск ISSC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISSC: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISSC: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISSC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISSC: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIC c ISSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Industrial Company (GIC) и Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GICISSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
0.60

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.38

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.87

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

1.59

-0.17

GIC vs. ISSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIC на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISSC равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIC и ISSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIC и ISSC

Максимальная просадка GIC за все время составила -98.09%, что больше максимальной просадки ISSC в -89.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIC и ISSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GICISSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.09%

-89.03%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-57.83%

+27.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.19%

-57.83%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.19%

-57.83%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.74%

-62.41%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.96%

-39.53%

+13.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.91%

-50.58%

-8.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.02%

31.63%

-15.61%

Волатильность

Сравнение волатильности GIC и ISSC

Текущая волатильность для Global Industrial Company (GIC) составляет 4.33%, в то время как у Innovative Solutions and Support, Inc. (ISSC) волатильность равна 25.92%. Это указывает на то, что GIC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GICISSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

25.92%

-21.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.62%

65.82%

-45.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.31%

83.28%

-41.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.21%

59.11%

-19.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.36%

57.12%

-10.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIC и ISSC

Дивидендная доходность GIC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как ISSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIC
Global Industrial Company		3.39%3.56%4.03%2.06%3.06%4.01%9.92%1.91%39.51%1.05%1.14%
ISSC
Innovative Solutions and Support, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%17.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GIC и ISSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Industrial Company и Innovative Solutions and Support, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
350.40M
22.37M
(GIC) Общая выручка
(ISSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GIC и ISSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Global Industrial Company и Innovative Solutions and Support, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
34.8%
51.1%
Активы портфеля
GIC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о валовой прибыли в 121.90M при выручке в 350.40M, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.

ISSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.43M при выручке в 22.37M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

GIC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила об операционной прибыли в 20.60M при выручке в 350.40M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

ISSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.94M при выручке в 22.37M, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.

GIC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Global Industrial Company сообщила о чистой прибыли в 16.60M при выручке в 350.40M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

ISSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Innovative Solutions and Support, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.43M при выручке в 22.37M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.

Часто задаваемые вопросы

GIC and ISSC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISSC has higher volatility (25.92%) compared to GIC (4.33%). In terms of maximum drawdown, GIC dropped -98.09% vs ISSC's -89.03%.

ISSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIC и ISSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор