Сравнение GIB с NVDA
GIB (CGI Inc) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — GIB in Information Technology Services, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 65.23%/yr for NVDA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 9.13%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 4.44% против 65.23% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
NVDA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 9.13%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 66.27%
- 5 лет*
- 60.07%
- 10 лет*
- 65.23%
- Всё время*
- 36.39%
Сравнение доходности по годам GIB и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
NVDA NVIDIA Corporation | 9.13% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between GIB and NVDA is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between GIB and NVDA shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
NVDA:
$4.92T
GIB:
CA$7.71
NVDA:
$6.53
GIB:
12.40
NVDA:
31.15
GIB:
1.55
NVDA:
0.17
GIB:
1.27
NVDA:
19.61
GIB:
2.03
NVDA:
25.37
GIB:
CA$16.35B
NVDA:
$253.49B
GIB:
CA$3.35B
NVDA:
$187.95B
GIB:
CA$2.98B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. NVDA — Ранг доходности на риск
GIB
NVDA
Сравнение GIB c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.90 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 1.90 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и NVDA
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -89.72% | +2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -20.21% | -19.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -36.88% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -66.34% | +16.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -66.34% | +16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -13.67% | -30.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -36.10% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 9.50% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и NVDA
CGI Inc (GIB) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 10.83% и 10.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 10.95% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 27.74% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 35.88% | -6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 51.81% | -28.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 49.92% | -27.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и NVDA
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности NVDA в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и NVDA
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and NVDA have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDA has higher volatility (10.95%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор