Сравнение GIB с NICE
GIB (CGI Inc) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GIB in Information Technology Services, NICE in Software - Application. Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям NICE по среднегодовой доходности: 4.44% против 4.74% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам GIB и NICE
Correlation
The correlation between GIB and NICE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1998 г. | 0.27 |
The correlation between GIB and NICE shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.46 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
NICE:
$5.94B
GIB:
CA$7.71
NICE:
$8.52
GIB:
12.40
NICE:
11.89
GIB:
1.55
NICE:
0.36
GIB:
1.27
NICE:
2.09
GIB:
2.03
NICE:
1.67
GIB:
CA$16.35B
NICE:
$3.01B
GIB:
CA$3.35B
NICE:
$1.98B
GIB:
CA$2.98B
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. NICE — Ранг доходности на риск
GIB
NICE
Сравнение GIB c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.90 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.67 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.03 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и NICE
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -93.23% | +6.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -51.19% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -68.21% | +18.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -73.60% | +24.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -73.60% | +24.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -67.83% | +24.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -35.29% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 33.05% | -10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и NICE
CGI Inc (GIB) имеет более высокую волатильность в 10.83% по сравнению с NICE Ltd. (NICE) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что GIB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 8.79% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 42.72% | -16.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 51.22% | -21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 39.91% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 33.31% | -10.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и NICE
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как NICE не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и NICE
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and NICE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GIB has higher volatility (10.83%) compared to NICE (8.79%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs NICE's -93.23%.
NICE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор