Сравнение GIB с MU
GIB (CGI Inc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GIB in Information Technology Services, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 52.40%/yr for MU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 203.41%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 4.44% против 52.40% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
- Всё время*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам GIB и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between GIB and MU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 1998 г. | 0.23 |
The correlation between GIB and MU shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
MU:
$977.44B
GIB:
CA$7.71
MU:
$44.42
GIB:
12.40
MU:
19.48
GIB:
1.55
MU:
0.07
GIB:
1.27
MU:
10.89
GIB:
2.03
MU:
9.81
GIB:
CA$16.35B
MU:
$90.27B
GIB:
CA$3.35B
MU:
$65.51B
GIB:
CA$2.98B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. MU — Ранг доходности на риск
GIB
MU
Сравнение GIB c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.66 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 21.93 | -22.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 74.09 | -75.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и MU
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -98.25% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -30.28% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -57.63% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -57.63% | +8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -57.63% | +8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -28.67% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -58.05% | +25.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 8.95% | +13.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и MU
Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.83%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 30.97%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 30.97% | -20.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 63.14% | -37.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 76.55% | -46.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 55.01% | -31.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 50.78% | -28.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и MU
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и MU
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and MU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор