Сравнение GIB с FSLR
GIB (CGI Inc) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — GIB in Information Technology Services, FSLR in Solar. Over the past 10 years, GIB returned 4.44%/yr vs 15.61%/yr for FSLR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -21.41%. За последние 10 лет акции GIB уступали акциям FSLR по среднегодовой доходности: 4.44% против 15.61% соответственно.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
FSLR
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- -20.33%
- 6 месяцев
- -15.76%
- С начала года
- -21.41%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 1.23%
- 5 лет*
- 19.24%
- 10 лет*
- 15.61%
- Всё время*
- 11.41%
Сравнение доходности по годам GIB и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | 11.59% | -5.26% | 36.80% | 12.63% | 13.12% |
FSLR First Solar, Inc. | -21.41% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
Correlation
The correlation between GIB and FSLR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between GIB and FSLR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
FSLR:
$22.06B
GIB:
CA$7.71
FSLR:
$15.48
GIB:
12.40
FSLR:
13.27
GIB:
1.55
FSLR:
0.32
GIB:
1.27
FSLR:
4.08
GIB:
2.03
FSLR:
2.24
GIB:
CA$16.35B
FSLR:
$5.42B
GIB:
CA$3.35B
FSLR:
$2.26B
GIB:
CA$2.98B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. FSLR — Ранг доходности на риск
GIB
FSLR
Сравнение GIB c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.47 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.92 | -2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и FSLR
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, что меньше максимальной просадки FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -96.22% | +9.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -35.49% | -4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -59.97% | +10.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -59.97% | +10.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -61.26% | +11.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -35.49% | -8.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -63.02% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 18.22% | +4.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и FSLR
Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.83%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 11.55% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 40.10% | -14.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 53.89% | -24.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 54.15% | -30.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 50.83% | -28.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и FSLR
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и FSLR
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and FSLR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (11.55%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор