Сравнение GIB с DLO
GIB (CGI Inc) and DLO (DLocal Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — GIB in Information Technology Services, DLO in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, GIB returned -5.24%/yr vs -19.41%/yr for DLO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GIB и DLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIB показывает доходность -25.78%, что значительно ниже, чем у DLO с доходностью 5.78%.
GIB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- -25.38%
- С начала года
- -25.78%
- 1 год
- -30.98%
- 3 года*
- -12.26%
- 5 лет*
- -5.24%
- 10 лет*
- 4.44%
- Всё время*
- 9.10%
DLO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 15.01%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 5.78%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 1.96%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.44%
Сравнение доходности по годам GIB и DLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GIB CGI Inc | -25.78% | -15.19% | 2.07% | 24.47% | -2.68% | -1.29% |
DLO DLocal Limited | 5.78% | 31.72% | -36.35% | 13.62% | -56.37% | 15.13% |
Correlation
The correlation between GIB and DLO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
GIB:
$14.83B
DLO:
$4.32B
GIB:
CA$7.71
DLO:
$0.64
GIB:
12.40
DLO:
22.96
GIB:
1.55
DLO:
0.72
GIB:
1.27
DLO:
3.64
GIB:
2.03
DLO:
7.97
GIB:
CA$16.35B
DLO:
$1.21B
GIB:
CA$3.35B
DLO:
$436.56M
GIB:
CA$2.98B
DLO:
$280.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIB vs. DLO — Ранг доходности на риск
GIB
DLO
Сравнение GIB c DLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB) и DLocal Limited (DLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIB | DLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.18 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 1.24 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 2.46 | -3.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIB и DLO
Максимальная просадка GIB за все время составила -86.78%, примерно равная максимальной просадке DLO в -89.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB и DLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIB | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.78% | -89.99% | +3.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.72% | -30.45% | -9.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.54% | -68.59% | +19.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.54% | -89.99% | +40.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.80% | -77.26% | +33.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.54% | -70.34% | +37.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.71% | 15.30% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIB и DLO
Текущая волатильность для CGI Inc (GIB) составляет 10.83%, в то время как у DLocal Limited (DLO) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что GIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIB | DLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.83% | 15.24% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.97% | 35.92% | -9.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.64% | 56.14% | -26.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.18% | 73.17% | -49.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.71% | 73.37% | -50.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIB и DLO
Дивидендная доходность GIB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DLO в 1.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DLO DLocal Limited | 1.32% | 3.71% | 0.00% |
GIB CGI Inc | 0.70% | 0.48% | 0.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GIB и DLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CGI Inc и DLocal Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GIB и DLO
GIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
DLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о валовой прибыли в 118.68M при выручке в 335.86M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.
GIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 684.28M при выручке в 4.17B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
DLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила об операционной прибыли в 53.55M при выручке в 335.86M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
GIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 445.87M при выручке в 4.17B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
DLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DLocal Limited сообщила о чистой прибыли в 41.98M при выручке в 335.86M, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
GIB and DLO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLO has higher volatility (15.24%) compared to GIB (10.83%). In terms of maximum drawdown, GIB dropped -86.78% vs DLO's -89.99%.
DLO currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIB и DLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор