Сравнение GHRS с DFTX
GHRS (GH Research PLC) and DFTX (Definium Therapeutics, Inc) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 3 years, GHRS returned 27.07%/yr vs 133.72%/yr for DFTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GHRS и DFTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GHRS показывает доходность 93.70%, что значительно ниже, чем у DFTX с доходностью 214.64%.
GHRS
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- 11.21%
- С начала года
- 93.70%
- 6 месяцев
- 92.41%
- 1 год
- 96.17%
- 3 года*
- 27.07%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- —
DFTX
- 1 день
- 16.45%
- 1 месяц
- 87.24%
- С начала года
- 214.64%
- 6 месяцев
- 213.70%
- 1 год
- 489.64%
- 3 года*
- 133.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GHRS и DFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GHRS GH Research PLC | 93.70% | 81.43% | 20.69% | -40.33% | -24.36% |
DFTX Definium Therapeutics, Inc | 214.64% | 92.39% | 90.16% | 66.36% | -78.74% |
Correlation
The correlation between GHRS and DFTX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2022 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GHRS:
$1.53B
DFTX:
$4.58B
GHRS:
-$0.91
DFTX:
-$2.57
GHRS:
5.79
DFTX:
16.44
GHRS:
$0.00
DFTX:
$0.00
GHRS:
-$268.00K
DFTX:
$0.00
GHRS:
-$58.38M
DFTX:
-$206.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GHRS vs. DFTX — Ранг доходности на риск
GHRS
DFTX
Сравнение GHRS c DFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GH Research PLC (GHRS) и Definium Therapeutics, Inc (DFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHRS | DFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.69 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 19.92 | -17.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 63.19 | -59.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GHRS и DFTX
Максимальная просадка GHRS за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки DFTX в -86.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHRS и DFTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GHRS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -86.01% | +4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -24.79% | -14.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -58.38% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | 0.00% | -11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.55% | -50.87% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 7.85% | +16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHRS и DFTX
Текущая волатильность для GH Research PLC (GHRS) составляет 20.04%, в то время как у Definium Therapeutics, Inc (DFTX) волатильность равна 43.69%. Это указывает на то, что GHRS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GHRS | DFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.04% | 43.69% | -23.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.65% | 57.41% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.17% | 79.96% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.82% | 87.70% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.82% | 87.70% | -0.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHRS и DFTX
Ни GHRS, ни DFTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GHRS и DFTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GH Research PLC и Definium Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GHRS and DFTX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFTX has higher volatility (43.69%) compared to GHRS (20.04%). In terms of maximum drawdown, GHRS dropped -81.15% vs DFTX's -86.01%.
DFTX currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GHRS и DFTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор