- ISIN
- IE000GID8VI0
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 25 июн. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.00B
- Enterprise Value
- $1.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.91
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$268.00K
- EBITDA (12 мес.)
- -$58.38M
- Годовой диапазон
- $11.32 - $31.00
- Целевая цена
- $36.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -20.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -21.42%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GHRS
GH Research PLC (GHRS) прибавил 129.4% с начала года. По цене $29 за акцию GHRS торгуется на 6.0% ниже 52-недельного максимума в $31. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GHRS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,665.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GH Research PLC (GHRS) показал доход в 129.37% с начала года и 68.48% за последние 12 месяцев.
GH Research PLC
- 1 день
- 8.21%
- 1 месяц
- 45.80%
- 6 месяцев
- 71.76%
- С начала года
- 129.37%
- 1 год
- 68.48%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GHRS по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +51.4%, в то время как худший месяц был сент. 2024 г. с доходностью -36.3%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GHRS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 февр. 2025 г. с доходностью +69.7%, в то время как худший день был 8 авг. 2022 г. с доходностью -24.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.31% | -5.17% | -5.32% | 46.02% | 16.85% | 12.05% | 8.37% | 129.37% | |||||
| 2025 | 51.43% | -4.43% | 8.88% | -13.51% | 26.10% | 1.33% | 17.80% | -5.99% | 5.93% | 0.14% | 5.87% | -16.23% | 81.43% |
| 2024 | 30.86% | 17.00% | 20.05% | 2.81% | 28.56% | -17.25% | 6.35% | -15.32% | -36.29% | 21.08% | 10.25% | -21.61% | 20.69% |
| 2023 | -8.54% | 7.76% | -16.60% | 5.13% | 33.33% | 5.94% | 10.83% | -19.16% | -5.46% | -27.26% | -14.64% | -7.05% | -40.33% |
| 2022 | -27.22% | -2.83% | 10.85% | -20.39% | -31.18% | -0.40% | 11.82% | 39.34% | -25.27% | -12.39% | 7.47% | -11.15% | -58.34% |
| 2021 | -1.23% | -9.34% | 11.02% | 0.87% | 14.73% | 4.58% | -11.86% | 6.05% |
Метрики бенчмарка
GH Research PLC has an annualized alpha of 32.82%, beta of 1.01, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 25, 2021.
- This stock participated in 142.82% of S&P 500 Index downside but only 122.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 32.82%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 122.85%
- Участие в снижении
- 142.82%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GHRS имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GH Research PLC (GHRS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GHRS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.24 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | 9.71 | -6.86 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GH Research PLC показал максимальную просадку в 81.15%, зарегистрированную 18 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 631 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.15%дек. 2023 г. | 2y 1mo | 2y 6mo | 4y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2026 г. | — |
-40.46%окт. 2021 г. | 1mo 12d | 8d | 1mo 20dсент. 2021 г. - окт. 2021 г. | — |
-26.62%июль 2021 г. | 25d | 1mo 12d | 2mo 7dиюль 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-12.50%июнь 2021 г. | 0s | 6d | 6dиюнь 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-11.02%июль 2026 г. | 13d | 3d | 16dиюнь 2026 г. - июль 2026 г. | — |
Показатели просадок
| GHRS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -56.78% | -24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.49% | -9.10% | -30.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.83% | -18.90% | -43.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.15% | -25.43% | -55.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.99% | -10.70% | -41.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.12% | 2.09% | +22.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GH Research PLC в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GH Research PLC по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GHRS по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у GHRS коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GHRS
Добавьте GH Research PLC в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GHRS