Сравнение GH с CELC
GH (Guardant Health, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GH returned 0.79%/yr vs 24.23%/yr for CELC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 28.09%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -9.55%.
GH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 9.99%
- С начала года
- 28.09%
- 6 месяцев
- 27.64%
- 1 год
- 169.47%
- 3 года*
- 54.42%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- —
CELC
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -34.74%
- С начала года
- -9.55%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- 687.86%
- 3 года*
- 98.69%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 28.09% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 35.46% |
CELC Celcuity Inc. | -9.55% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | -16.76% |
Correlation
The correlation between GH and CELC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GH:
$17.17B
CELC:
$4.91B
GH:
-$3.40
CELC:
-$3.95
GH:
$1.08B
CELC:
$0.00
GH:
$701.01M
CELC:
-$41.00K
GH:
-$411.42M
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. CELC — Ранг доходности на риск
GH
CELC
Сравнение GH c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.96 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 17.46 | -12.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.82 | 56.82 | -44.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и CELC
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -85.64% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -39.77% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -61.99% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -82.70% | -5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.95% | -37.78% | +10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.49% | -44.95% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.27% | 12.20% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и CELC
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 12.93%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 32.03%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 32.03% | -19.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.14% | 49.61% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.19% | 182.27% | -124.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 101.52% | -33.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.22% | 91.56% | -23.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и CELC
Ни GH, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GH and CELC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (32.03%) compared to GH (12.93%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs CELC's -85.64%.
CELC currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 2.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор