Сравнение GH с CELC
GH (Guardant Health, Inc.) and CELC (Celcuity Inc.) are both stocks. Both operate in the Diagnostics & Research industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, GH returned 5.68%/yr vs 33.16%/yr for CELC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GH и CELC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GH показывает доходность 51.75%, что значительно выше, чем у CELC с доходностью -11.48%.
GH
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 21.72%
- 6 месяцев
- 38.42%
- С начала года
- 51.75%
- 1 год
- 224.20%
- 3 года*
- 59.96%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
CELC
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -16.14%
- С начала года
- -11.48%
- 1 год
- 537.01%
- 3 года*
- 107.38%
- 5 лет*
- 33.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GH и CELC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH Guardant Health, Inc. | 51.75% | 234.34% | 12.94% | -0.55% | -72.81% | -22.39% | 64.93% | 107.87% | 35.46% |
CELC Celcuity Inc. | -11.48% | 661.96% | -10.16% | 4.00% | 6.22% | 44.00% | -13.91% | -55.65% | -16.76% |
Correlation
The correlation between GH and CELC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
GH:
$20.55B
CELC:
$4.31B
GH:
-$3.37
CELC:
-$3.81
GH:
$1.08B
CELC:
$0.00
GH:
$701.01M
CELC:
-$41.00K
GH:
-$411.42M
CELC:
-$168.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GH vs. CELC — Ранг доходности на риск
GH
CELC
Сравнение GH c CELC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guardant Health, Inc. (GH) и Celcuity Inc. (CELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GH | CELC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.84 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.84 | 13.62 | -6.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 38.11 | -20.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GH и CELC
Максимальная просадка GH за все время составила -91.03%, что больше максимальной просадки CELC в -85.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GH и CELC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GH | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.03% | -85.64% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.98% | -39.77% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.79% | -61.99% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.84% | -76.32% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.46% | -39.10% | +25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.17% | -44.83% | -6.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 14.19% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GH и CELC
Текущая волатильность для Guardant Health, Inc. (GH) составляет 18.81%, в то время как у Celcuity Inc. (CELC) волатильность равна 26.32%. Это указывает на то, что GH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GH | CELC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 26.32% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.76% | 55.20% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.60% | 183.41% | -122.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.04% | 101.10% | -33.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.27% | 91.60% | -23.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GH и CELC
Ни GH, ни CELC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GH и CELC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guardant Health, Inc. и Celcuity Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GH and CELC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CELC has higher volatility (26.32%) compared to GH (18.81%). In terms of maximum drawdown, GH dropped -91.03% vs CELC's -85.64%.
GH currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GH и CELC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор