Сравнение GGOV с SLV
GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. GGOV charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности GGOV и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GGOV показывает доходность 2.30%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%.
GGOV
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 24.76%
- 1 год
- 110.59%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам GGOV и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.30% | -2.81% |
SLV iShares Silver Trust | 2.78% | 93.22% |
Correlation
The correlation between GGOV and SLV is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GGOV vs. SLV — Ранг доходности на риск
GGOV
SLV
Сравнение GGOV c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GGOV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.25 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GGOV и SLV
Максимальная просадка GGOV за все время составила -4.69%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGOV и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GGOV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.69% | -76.28% | +71.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -37.30% | +35.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -44.67% | +43.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GGOV и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GGOV | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.38% | 58.90% | -53.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 36.15% | -30.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 31.84% | -26.46% |
Сравнение комиссий GGOV и SLV
GGOV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GGOV и SLV
Ни GGOV, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GGOV and SLV have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GGOV is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GGOV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
GGOV and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GGOV is categorized as Global Bonds, while SLV is Silver. Their fees differ too: 0.39% for GGOV and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для GGOV и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор