PortfoliosLab logo
Сравнение GGDVY с LWAY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между GGDVY и LWAY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности GGDVY и LWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Guangdong Investment Ltd (GGDVY) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
43.90%
94.91%
GGDVY
LWAY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GGDVY:

0.24

LWAY:

0.68

Коэф-т Сортино

GGDVY:

0.76

LWAY:

1.79

Коэф-т Омега

GGDVY:

1.12

LWAY:

1.23

Коэф-т Кальмара

GGDVY:

0.19

LWAY:

1.02

Коэф-т Мартина

GGDVY:

0.70

LWAY:

2.11

Индекс Язвы

GGDVY:

20.63%

LWAY:

29.05%

Дневная вол-ть

GGDVY:

70.48%

LWAY:

89.77%

Макс. просадка

GGDVY:

-74.83%

LWAY:

-93.15%

Текущая просадка

GGDVY:

-50.21%

LWAY:

-15.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GGDVY:

$5.16B

LWAY:

$340.78M

EPS

GGDVY:

$2.96

LWAY:

$0.86

Цена/прибыль

GGDVY:

13.33

LWAY:

26.74

PEG коэффициент

GGDVY:

0.00

LWAY:

7.54

Общая выручка (12 мес.)

GGDVY:

$12.29B

LWAY:

$139.89M

Валовая прибыль (12 мес.)

GGDVY:

$5.47B

LWAY:

$36.41M

EBITDA (12 мес.)

GGDVY:

$5.22B

LWAY:

$15.78M

Доходность по периодам

С начала года, GGDVY показывает доходность 6.83%, что значительно выше, чем у LWAY с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции GGDVY уступали акциям LWAY по среднегодовой доходности: -0.59% против 2.18% соответственно.


GGDVY

С начала года

6.83%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

43.91%

1 год

7.90%

5 лет

-12.58%

10 лет

-0.59%

LWAY

С начала года

-7.26%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

94.92%

1 год

67.52%

5 лет

62.43%

10 лет

2.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GGDVY и LWAY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GGDVY
Ранг риск-скорректированной доходности GGDVY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GGDVY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGDVY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGDVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGDVY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGDVY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

LWAY
Ранг риск-скорректированной доходности LWAY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LWAY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LWAY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LWAY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LWAY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LWAY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GGDVY c LWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guangdong Investment Ltd (GGDVY) и Lifeway Foods, Inc. (LWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GGDVY, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.160.68
Коэффициент Сортино GGDVY, с текущим значением в 0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.661.79
Коэффициент Омега GGDVY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.23
Коэффициент Кальмара GGDVY, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.131.02
Коэффициент Мартина GGDVY, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.000.382.11
GGDVY
LWAY

Показатель коэффициента Шарпа GGDVY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа LWAY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GGDVY и LWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.16
0.68
GGDVY
LWAY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GGDVY и LWAY

Дивидендная доходность GGDVY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, тогда как LWAY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GGDVY
Guangdong Investment Ltd
6.02%6.43%10.74%7.63%6.02%4.17%3.34%3.29%4.27%3.52%2.73%2.38%
LWAY
Lifeway Foods, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GGDVY и LWAY

Максимальная просадка GGDVY за все время составила -74.83%, что меньше максимальной просадки LWAY в -93.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GGDVY и LWAY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-50.21%
-15.78%
GGDVY
LWAY

Волатильность

Сравнение волатильности GGDVY и LWAY

Guangdong Investment Ltd (GGDVY) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Lifeway Foods, Inc. (LWAY) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что GGDVY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
14.47%
10.19%
GGDVY
LWAY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GGDVY и LWAY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guangdong Investment Ltd и Lifeway Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию