Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.27B
- Enterprise Value
- $21.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $49.09
- Коэффициент P/E
- 0.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $40.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.98B
- EBITDA (12 мес.)
- $17.94B
- Годовой диапазон
- $37.10 - $50.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.22%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Guangdong Investment Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Guangdong Investment Ltd (GGDVY) показал доход в 8.53% с начала года и 28.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGDVY составила 3.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Guangdong Investment Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.53%
- 6 месяцев
- 7.72%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- -3.13%
- 10 лет*
- 3.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GGDVY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 27 мар. 2024 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | 7.82% | -1.70% | 8.53% | |||||||||
| 2025 | 9.18% | -8.88% | 9.41% | 7.32% | -7.64% | 9.48% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 7.34% | 4.10% | -11.17% | 29.10% |
| 2024 | -20.66% | 2.15% | -23.54% | 15.63% | 11.66% | 0.68% | -12.23% | 13.04% | 5.87% | 3.89% | 4.31% | 16.71% | 6.99% |
| 2023 | 7.17% | -7.18% | 0.81% | -6.06% | -9.31% | 5.55% | 1.09% | -8.06% | -5.37% | -6.75% | 0.94% | 5.45% | -21.29% |
| 2022 | 13.88% | -6.61% | 0.77% | -5.49% | -2.17% | -11.56% | -9.09% | -4.80% | -12.09% | -18.77% | 43.99% | 10.96% | -13.47% |
| 2021 | 9.52% | -1.66% | -7.71% | -4.70% | -6.95% | 2.71% | -5.43% | 4.20% | -7.80% | -1.73% | 7.41% | -6.12% | -18.50% |
Метрики бенчмарка
Guangdong Investment Ltd: годовая альфа составляет 12.74%, бета — 0.20, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 21.04.2011.
- Эта акция участвовал в 26.97% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.40%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.20 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 12.74%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 26.97%
- Участие в снижении
- -2.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGDVY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guangdong Investment Ltd (GGDVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGDVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 0.90 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.39 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.21 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 1.40 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 6.61 | -0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GGDVY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guangdong Investment Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.41 | $2.33 | $3.91 | $3.91 | $3.82 | $3.65 | $3.39 | $3.09 | $2.76 | $4.60 |
Дивидендный доход | 4.54% | 5.45% | 6.43% | 10.73% | 7.67% | 6.01% | 4.43% | 3.21% | 3.15% | 4.15% | 7.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guangdong Investment Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $3.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $3.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $3.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Guangdong Investment Ltd дивидендная доходность составляет 4.54%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Guangdong Investment Ltd коэффициент выплат составляет 99.44%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Guangdong Investment Ltd показал максимальную просадку в 75.18%, зарегистрированную 23 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guangdong Investment Ltd составляет 35.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -75.18% | 7 нояб. 2019 г. | 1121 | 23 апр. 2024 г. | — | — | — |
| -25.28% | 29 сент. 2016 г. | 85 | 31 янв. 2017 г. | 281 | 14 мар. 2018 г. | 366 |
| -23.56% | 5 мая 2015 г. | 179 | 21 янв. 2016 г. | 112 | 30 июн. 2016 г. | 291 |
| -21.42% | 6 мая 2013 г. | 35 | 24 июн. 2013 г. | 124 | 19 дек. 2013 г. | 159 |
| -16.17% | 22 сент. 2011 г. | 20 | 19 окт. 2011 г. | 29 | 30 нояб. 2011 г. | 49 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guangdong Investment Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guangdong Investment Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GGDVY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GGDVY коэффициент P/E составляет 1.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GGDVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GGDVY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GGDVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GGDVY коэффициент P/B составляет 0.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |