- ISIN
- US4006542082
- Сектор
- Utilities
- Отрасль
- Utilities - Regulated Water
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.00B
- Enterprise Value
- $20.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $59.61
- Коэффициент P/E
- 0.90
- Коэффициент PEG
- 0.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $19.85B
- EBITDA (12 мес.)
- $19.27B
- Годовой диапазон
- $40.68 - $53.54
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GGDVY
Guangdong Investment Ltd (GGDVY) прибавил 21.1% с начала года. По цене $54 за акцию GGDVY торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GGDVY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,050.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Guangdong Investment Ltd (GGDVY) показал доход в 21.13% с начала года и 33.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GGDVY составила 2.87%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Guangdong Investment Ltd
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 21.13%
- 6 месяцев
- 9.78%
- 1 год
- 33.88%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 2.87%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GGDVY по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 апр. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший месяц был март 2024 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GGDVY закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 7 окт. 2024 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 27 мар. 2024 г. с доходностью -24.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.40% | 7.82% | -1.70% | 7.55% | 3.78% | 0.00% | 21.13% | ||||||
| 2025 | 9.18% | -8.88% | 9.41% | 7.32% | -7.64% | 9.48% | 0.00% | 0.00% | 10.12% | 7.34% | 4.10% | -11.17% | 29.10% |
| 2024 | -20.66% | 2.15% | -23.54% | 15.63% | 11.66% | 0.68% | -12.23% | 13.04% | 5.87% | 3.89% | 4.31% | 16.71% | 6.99% |
| 2023 | 7.17% | -7.18% | 0.81% | -6.06% | -9.31% | 5.55% | 1.09% | -8.06% | -5.37% | -6.75% | 0.94% | 5.45% | -21.29% |
| 2022 | 13.88% | -6.61% | 0.77% | -5.49% | -2.17% | -11.56% | -9.09% | -4.80% | -12.09% | -18.77% | 43.99% | 10.96% | -13.47% |
| 2021 | 9.52% | -1.66% | -7.71% | -4.70% | -6.95% | 2.71% | -5.43% | 4.20% | -7.80% | -1.73% | 7.41% | -6.12% | -18.50% |
Метрики бенчмарка
Guangdong Investment Ltd has an annualized alpha of 13.22%, beta of 0.20, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 21, 2011.
- This stock captured 28.40% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.22%
- Бета
- 0.20
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 28.40%
- Участие в снижении
- -2.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GGDVY имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Guangdong Investment Ltd (GGDVY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GGDVY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 2.93 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 13.52 | -6.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Guangdong Investment Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.18 | $2.41 | $2.33 | $3.91 | $3.91 | $3.82 | $3.65 | $3.39 | $3.09 | $2.76 | $4.60 |
Дивидендный доход | 4.06% | 5.45% | 6.43% | 10.73% | 7.67% | 6.01% | 4.43% | 3.21% | 3.15% | 4.15% | 7.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Guangdong Investment Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.71 | $0.00 | $0.00 | $2.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $2.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $3.91 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $3.91 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $0.00 | $3.82 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Guangdong Investment Ltd дивидендная доходность составляет 4.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Guangdong Investment Ltd коэффициент выплат составляет 81.89%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Guangdong Investment Ltd показал максимальную просадку в 75.18%, зарегистрированную 23 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Guangdong Investment Ltd составляет 28.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -75.18%апр. 2024 г. | 4y 5mo | — | 6y 7moнояб. 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -25.28%янв. 2017 г. | 4mo 4d | 1y 1mo | 1y 5moсент. 2016 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.56%янв. 2016 г. | 8mo 21d | 5mo 11d | 1y 1moмай 2015 г. - июнь 2016 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -21.42%июнь 2013 г. | 1mo 19d | 5mo 28d | 7mo 17dмай 2013 г. - дек. 2013 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -16.17%окт. 2011 г. | 27d | 1mo 12d | 2mo 9dсент. 2011 г. - нояб. 2011 г. |
Показатели просадок
| GGDVY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.18% | -56.78% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -9.10% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.22% | -18.90% | -31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.06% | -25.43% | -40.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.18% | -33.92% | -41.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.36% | -0.74% | -27.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -10.72% | -10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 1.97% | +2.74% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Guangdong Investment Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Guangdong Investment Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Utilities - Regulated Water. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GGDVY в сравнении с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GGDVY коэффициент P/E составляет 0.9. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GGDVY по сравнению с другими компаниями отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GGDVY коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GGDVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GGDVY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GGDVY по сравнению с другими компаниями в отрасли Utilities - Regulated Water. В настоящее время у GGDVY коэффициент P/B составляет 0.2. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GGDVY
Добавьте Guangdong Investment Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GGDVY