Сравнение GFSIX с ICFSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. ICFSX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и ICFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-2.51%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
ICFSX ICON Consumer Select Fund	-9.09%	5.96%	35.19%	18.16%	-10.30%	22.79%	-7.47%	36.93%	-19.38%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -2.51%, что значительно выше, чем у ICFSX с доходностью -9.09%.

GFSIX

1 день: 1.43%

1 месяц: -5.16%

С начала года: -2.51%

6 месяцев: 5.91%

1 год: 27.50%

3 года*: 26.94%

5 лет*: 16.23%

10 лет*: —

ICFSX

1 день: 0.72%

1 месяц: -7.59%

С начала года: -9.09%

6 месяцев: -7.02%

1 год: 0.78%

3 года*: 14.18%

5 лет*: 8.96%

10 лет*: 10.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с ICFSX:

ICFSX с SCHD ICFSX с FNSTX ICFSX с ICTEX ICFSX с IOLZX ICFSX с FRBAX ICFSX с SBFAX ICFSX с GAFSX

Сравнение комиссий GFSIX и ICFSX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ICFSX в 1.32%.

ICFSX

ICON Consumer Select Fund

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ICFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	ICFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.88	0.06	+1.82
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	0.23	+2.20
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.36	1.03	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.04	-0.03	+2.07
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.51	-0.09	+7.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	ICFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.88	0.06	+1.82
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.44	+0.50
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.42	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.19	+0.45

Корреляция

Корреляция между GFSIX и ICFSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и ICFSX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ICFSX в 12.37%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.90%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
ICFSX ICON Consumer Select Fund	12.37%	11.25%	34.59%	7.32%	17.71%	10.98%	0.00%	1.94%	0.75%	0.21%	0.97%	0.59%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и ICFSX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и ICFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	ICFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-77.40%	+31.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-14.36%	+2.44%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-23.27%	-4.80%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-48.50%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.04%	-12.04%	+4.00%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-21.45%	+13.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.27%	4.30%	-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и ICFSX

Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX) имеют волатильность 4.25% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	ICFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.25%	4.30%	-0.05%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.61%	10.19%	-1.58%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.20%	19.76%	-4.56%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	20.50%	-3.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	23.78%	-1.87%

Сравнение GFSIX с ICFSX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и ICFSX

Сравнение доходности по годам GFSIX и ICFSX

Доходность по периодам

GFSIX

ICFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и ICFSX

Доходность на риск

GFSIX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

GFSIX

ICFSX

Сравнение GFSIX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и ICFSX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и ICFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и ICFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)