Сравнение GFSIX с GAFSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. GAFSX - это активно управляемый фонд от Gabelli. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и GAFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и GAFSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	-3.93%	36.22%	27.78%	25.43%	-11.28%	28.74%	-1.51%	8.88%	0.34%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GFSIX показывает доходность -3.88%, а GAFSX немного ниже – -3.93%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

GAFSX

1 день: 0.05%

1 месяц: -7.52%

С начала года: -3.93%

6 месяцев: 3.94%

1 год: 26.00%

3 года*: 26.01%

5 лет*: 15.89%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с GAFSX:

GAFSX с HSFNX GAFSX с ICFSX GAFSX с BTO GAFSX с FLC GAFSX с RMBKX GAFSX с FSPCX GAFSX с FSRBX

Сравнение комиссий GFSIX и GAFSX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GAFSX в 1.25%.

GAFSX

Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

Доходность на риск

GFSIX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GAFSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	GAFSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	1.60	+0.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	2.09	+0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.31	+0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	1.87	-0.19
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	6.92	-0.45
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAFSX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и GAFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	GAFSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	1.60	+0.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.92	+0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.62	+0.01

Корреляция

Корреляция между GFSIX и GAFSX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и GAFSX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности GAFSX в 1.78%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%
GAFSX Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA	1.78%	1.71%	2.22%	2.45%	2.66%	1.94%	1.35%	2.26%	0.34%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и GAFSX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, примерно равная максимальной просадке GAFSX в -46.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и GAFSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	GAFSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-46.40%	+0.01%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-11.92%	0.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-28.21%	+0.14%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-9.38%	+0.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-7.80%	+0.08%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	3.25%	+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и GAFSX

Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Gabelli Global Financial Services Fund Class AAA (GAFSX) имеют волатильность 3.94% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	GAFSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	3.95%	-0.01%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	8.64%	-0.12%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	15.21%	-0.03%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	17.35%	0.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	21.96%	-0.05%

Сравнение GFSIX с GAFSX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и GAFSX

Сравнение доходности по годам GFSIX и GAFSX

Доходность по периодам

GFSIX

GAFSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и GAFSX

Доходность на риск

GFSIX vs. GAFSX — Ранг доходности на риск

GFSIX

GAFSX

Сравнение GFSIX c GAFSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. GAFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и GAFSX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и GAFSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и GAFSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)