Сравнение GFSIX с FFSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX).

GFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 окт. 2018 г.. FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GFSIX и FFSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	-3.88%	36.58%	28.17%	25.77%	-11.12%	29.11%	-1.28%	9.12%	0.39%
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	-9.38%	15.23%	39.62%	14.33%	-8.71%	33.30%	0.06%	34.10%	-14.01%

Доходность по периодам

С начала года, GFSIX показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у FFSIX с доходностью -9.38%.

GFSIX

1 день: 0.10%

1 месяц: -7.47%

С начала года: -3.88%

6 месяцев: 4.15%

1 год: 26.39%

3 года*: 26.34%

5 лет*: 16.18%

10 лет*: —

FFSIX

1 день: 1.00%

1 месяц: -5.37%

С начала года: -9.38%

6 месяцев: -5.85%

1 год: 4.65%

3 года*: 20.98%

5 лет*: 11.36%

10 лет*: 13.01%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Gabelli Global Financial Services Fund

Название символа

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Часто сравнивают с GFSIX:

GFSIX с VOO GFSIX с MS GFSIX с XLV GFSIX с FTRIX GFSIX с DRGTX GFSIX с FCNTX GFSIX с FLCSX

Часто сравнивают с FFSIX:

FFSIX с BDMIX FFSIX с FIDSX FFSIX с VGIT FFSIX с VOO FFSIX с FIKBX FFSIX с FASGX FFSIX с FLC

Сравнение комиссий GFSIX и FFSIX

GFSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FFSIX в 0.76%.

GFSIX

Gabelli Global Financial Services Fund

FFSIX

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Доходность на риск

GFSIX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FFSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GFSIX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GFSIX	FFSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.64	0.27	+1.37
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	0.49	+1.65
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.07	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.68	0.24	+1.44
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.48	0.74	+5.73
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GFSIX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GFSIX на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа FFSIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GFSIX и FFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GFSIX	FFSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.64	0.27	+1.37
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.94	0.54	+0.40
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.55	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.63	0.31	+0.32

Корреляция

Корреляция между GFSIX и FFSIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FFSIX

Дивидендная доходность GFSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FFSIX в 7.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GFSIX Gabelli Global Financial Services Fund	1.93%	1.85%	2.44%	2.68%	2.96%	2.11%	1.58%	2.69%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%
FFSIX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I	7.66%	6.94%	9.90%	2.45%	6.01%	4.31%	2.61%	1.43%	4.23%	0.06%	0.32%	0.63%

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FFSIX

Максимальная просадка GFSIX за все время составила -46.39%, что меньше максимальной просадки FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GFSIX и FFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GFSIX	FFSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.39%	-75.57%	+29.18%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.92%	-14.39%	+2.47%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.07%	-24.92%	-3.15%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-45.98%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.33%	-12.12%	+2.79%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.72%	-17.25%	+9.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.44%	4.61%	-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FFSIX

Текущая волатильность для Gabelli Global Financial Services Fund (GFSIX) составляет 3.94%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что GFSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GFSIX	FFSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.94%	4.54%	-0.60%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.52%	12.42%	-3.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.18%	21.13%	-5.95%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.35%	21.15%	-3.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.91%	23.84%	-1.93%

Сравнение GFSIX с FFSIX

Доходность

Сравнение доходности GFSIX и FFSIX

Сравнение доходности по годам GFSIX и FFSIX

Доходность по периодам

GFSIX

FFSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GFSIX и FFSIX

Доходность на риск

GFSIX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

GFSIX

FFSIX

Сравнение GFSIX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GFSIX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GFSIX и FFSIX

Просадки

Сравнение просадок GFSIX и FFSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GFSIX и FFSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)