Сравнение GEVX с INTW
GEVX (Tradr 2X Long GEV Daily ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. GEVX charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности GEVX и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVX показывает доходность 92.64%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 562.71%.
GEVX
- 1 день
- -2.13%
- 1 месяц
- -22.21%
- С начала года
- 92.64%
- 6 месяцев
- 116.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 8.89%
- 1 месяц
- 29.41%
- С начала года
- 562.71%
- 6 месяцев
- 361.23%
- 1 год
- 1,617.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVX и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 92.64% | 23.98% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 562.71% | 101.73% |
Correlation
The correlation between GEVX and INTW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVX vs. INTW — Ранг доходности на риск
GEVX
INTW
Сравнение GEVX c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long GEV Daily ETF (GEVX) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 3.39 | -1.75 |
Просадки
Сравнение просадок GEVX и INTW
Максимальная просадка GEVX за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVX и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.42% | -60.58% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.14% | -26.69% | -5.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.29% | -30.07% | +15.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVX и INTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVX | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 48.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.66% | 143.36% | -42.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.66% | 145.22% | -44.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 100.66% | 145.22% | -44.56% |
Сравнение комиссий GEVX и INTW
GEVX берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVX и INTW
Ни GEVX, ни INTW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVX and INTW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVX is cheaper at 1.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVX is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
GEVX and INTW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Tradr and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for GEVX and 1.50% for INTW.
Подберите оптимальное распределение для GEVX и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор