Сравнение GEVG с UGA
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - GEVG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. GEVG is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 75.49%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -12.35%
- С начала года
- 75.49%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 80.94%
- 3 года*
- 22.21%
- 5 лет*
- 25.10%
- 10 лет*
- 14.43%
Сравнение доходности по годам GEVG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 75.49% | 1.85% |
Correlation
The correlation between GEVG and UGA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. UGA — Ранг доходности на риск
GEVG
UGA
Сравнение GEVG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.32 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.12 | +2.05 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и UGA
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -86.59% | +52.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -12.35% | -20.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -36.76% | +27.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 35.14% | +61.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 34.38% | +62.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 37.27% | +59.34% |
Сравнение комиссий GEVG и UGA
И GEVG, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и UGA
Ни GEVG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEVG and UGA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
GEVG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GEVG is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор