Сравнение GEVG с TECL
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. GEVG is actively managed, while TECL is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам GEVG и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 2.54% |
Correlation
The correlation between GEVG and TECL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. TECL — Ранг доходности на риск
GEVG
TECL
Сравнение GEVG c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.76 | +1.41 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и TECL
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -77.96% | +44.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -7.42% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -18.38% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 62.27% | +34.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 74.08% | +22.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 72.35% | +24.26% |
Сравнение комиссий GEVG и TECL
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и TECL
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TECL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and TECL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор