PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GEVG с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GEVG с DIG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).

GEVG и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности GEVG и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GEVG и DIG

2026 (YTD)2025
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF		64.65%-11.09%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		71.38%5.55%

Доходность по периодам

С начала года, GEVG показывает доходность 64.65%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.

GEVG

1 день
13.55%
1 месяц
-3.29%
С начала года
64.65%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с GEVG:
GEVG с ARMGGEVG с ASMGGEVG с PLTGGEVG с BOEGGEVG с HOOGGEVG с RTXGGEVG с TSMX
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с OIHDIG с XLEDIG с EXP

Сравнение комиссий GEVG и DIG

GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DIG в 0.95%.

DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF

Доходность на риск

GEVG vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GEVG
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GEVG c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GEVG vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GEVGDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.02

0.00

+3.02

Корреляция

Корреляция между GEVG и DIG составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEVG и DIG

GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GEVG
Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок GEVG и DIG

Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и DIG.

Загрузка...

Показатели просадок

GEVGDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-97.04%

+74.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.61%

-49.79%

+38.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-64.47%

+57.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

17.32%

—

Волатильность

Сравнение волатильности GEVG и DIG

Загрузка...

Волатильность по периодам

GEVGDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.95%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.78%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.64%

49.96%

+45.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.64%

51.73%

+43.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.64%

57.63%

+38.01%