Сравнение GEVG с ASMG
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 126.91%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -4.38%
- 1 месяц
- -6.55%
- 6 месяцев
- 50.06%
- С начала года
- 126.91%
- 1 год
- 310.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 126.91% | -4.47% |
Correlation
The correlation between GEVG and ASMG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение GEVG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 26.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и ASMG
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, примерно равная максимальной просадке ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -43.95% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -21.39% | -4.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -13.09% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 73.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 91.70% | +10.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 89.23% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 89.23% | +13.42% |
Сравнение комиссий GEVG и ASMG
И GEVG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и ASMG
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.94% | 11.20% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and ASMG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG and ASMG have the same expense ratio: 0.75% per year.
ASMG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 0.00% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор