Сравнение GEVG с ASMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG).
GEVG и ASMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г.. ASMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GEVG и ASMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEVG и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 64.65% | -11.09% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 40.33% | -1.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 64.65%, что значительно выше, чем у ASMG с доходностью 40.33%.
GEVG
- 1 день
- 13.55%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 64.65%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- 10.26%
- 1 месяц
- -19.89%
- С начала года
- 40.33%
- 6 месяцев
- 61.13%
- 1 год
- 199.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GEVG и ASMG
И GEVG, и ASMG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
GEVG vs. ASMG — Ранг доходности на риск
GEVG
ASMG
Сравнение GEVG c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.02 | 1.21 | +1.81 |
Корреляция
Корреляция между GEVG и ASMG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и ASMG
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASMG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 7.98% | 11.20% |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и ASMG
Максимальная просадка GEVG за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и ASMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEVG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -43.95% | +21.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -27.85% | +16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -13.57% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и ASMG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEVG | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.64% | 83.10% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.64% | 82.32% | +13.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.64% | 82.32% | +13.32% |