Сравнение GEVG с AVGX
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 88.18%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью 69.89%.
GEVG
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- 88.18%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 29.49%
- С начала года
- 69.89%
- 6 месяцев
- 35.83%
- 1 год
- 156.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 88.18% | -11.09% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 69.89% | 2.23% |
Correlation
The correlation between GEVG and AVGX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. AVGX — Ранг доходности на риск
GEVG
AVGX
Сравнение GEVG c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEVG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 1.21 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок GEVG и AVGX
Максимальная просадка GEVG за все время составила -33.81%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.81% | -70.97% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.62% | -0.83% | -31.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.25% | -22.71% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 24.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.61% | 85.97% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.61% | 104.65% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.61% | 104.65% | -8.04% |
Сравнение комиссий GEVG и AVGX
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и AVGX
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 0.97% | 1.65% | 0.81% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and AVGX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор