Сравнение GEVG с AVGX
GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) and AVGX (Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEVG charges 0.75%/yr vs 1.29%/yr for AVGX.
Доходность
Сравнение доходности GEVG и AVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEVG показывает доходность 106.82%, что значительно выше, чем у AVGX с доходностью -3.77%.
GEVG
- 1 день
- -4.06%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 117.21%
- С начала года
- 106.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGX
- 1 день
- -10.28%
- 1 месяц
- -4.02%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- 24.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEVG и AVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 106.82% | -11.27% |
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | -3.77% | 2.99% |
Correlation
The correlation between GEVG and AVGX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEVG vs. AVGX — Ранг доходности на риск
GEVG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AVGX
Сравнение GEVG c AVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG) и Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF (AVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEVG | AVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEVG и AVGX
Максимальная просадка GEVG за все время составила -45.50%, что меньше максимальной просадки AVGX в -70.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEVG и AVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEVG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.50% | -70.97% | +25.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.95% | -43.83% | +17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -23.90% | +11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEVG и AVGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEVG | AVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 30.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.65% | 94.62% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 102.65% | 106.78% | -4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.65% | 106.78% | -4.13% |
Сравнение комиссий GEVG и AVGX
GEVG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии AVGX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEVG и AVGX
GEVG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AVGX Defiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | 1.72% | 1.65% | 0.81% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GEVG and AVGX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for AVGX.
AVGX has the higher dividend yield at 1.72%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Defiance. Their fees differ too: 0.75% for GEVG and 1.29% for AVGX.
Подберите оптимальное распределение для GEVG и AVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор