Сравнение GEV с TNGX
GEV (GE Vernova Inc.) and TNGX (Tango Therapeutics, Inc.) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while TNGX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, GEV returned 97.04% vs 559.70% for TNGX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и TNGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 44.12%, что значительно ниже, чем у TNGX с доходностью 249.21%.
GEV
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -13.74%
- С начала года
- 44.12%
- 6 месяцев
- 40.23%
- 1 год
- 97.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNGX
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- 24.41%
- С начала года
- 249.21%
- 6 месяцев
- 230.91%
- 1 год
- 559.70%
- 3 года*
- 104.27%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и TNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 44.12% | 99.02% | 186.24% |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 249.21% | 186.73% | -58.85% |
Correlation
The correlation between GEV and TNGX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$255.86B
TNGX:
$4.44B
GEV:
$34.12
TNGX:
-$0.89
GEV:
6.56
TNGX:
65.32
GEV:
18.38
TNGX:
11.35
GEV:
$39.38B
TNGX:
$56.99M
GEV:
$7.85B
TNGX:
$55.33M
GEV:
$3.32B
TNGX:
-$111.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. TNGX — Ранг доходности на риск
GEV
TNGX
Сравнение GEV c TNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Tango Therapeutics, Inc. (TNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEV | TNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.60 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 17.69 | -13.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.27 | 46.00 | -34.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEV и TNGX
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки TNGX в -93.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и TNGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | TNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -93.64% | +55.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.57% | -29.24% | +4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -91.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.17% | -1.96% | -16.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -47.98% | +40.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.31% | 11.24% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и TNGX
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 13.17%, в то время как у Tango Therapeutics, Inc. (TNGX) волатильность равна 52.40%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | TNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 52.40% | -39.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 77.75% | -43.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 99.90% | -50.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.62% | 101.94% | -48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 96.02% | -42.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и TNGX
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как TNGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и TNGX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Tango Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GEV and TNGX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TNGX has higher volatility (52.40%) compared to GEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs TNGX's -93.64%.
TNGX currently has the higher Sharpe Ratio (5.18 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и TNGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор