Сравнение GEV с SGHC
GEV (GE Vernova Inc.) and SGHC (Super Group (SGHC) Limited) are both stocks. GEV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while SGHC operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past year, GEV returned 92.12% vs 50.87% for SGHC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEV и SGHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 40.98%, что значительно выше, чем у SGHC с доходностью 15.28%.
GEV
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- -11.54%
- С начала года
- 40.98%
- 6 месяцев
- 47.35%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGHC
- 1 день
- 3.73%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 50.87%
- 3 года*
- 62.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEV и SGHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 40.98% | 99.02% | 186.24% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 15.28% | 95.00% | 98.87% |
Correlation
The correlation between GEV and SGHC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
GEV:
$250.28B
SGHC:
$6.75B
GEV:
$34.12
SGHC:
$0.40
GEV:
26.97
SGHC:
33.10
GEV:
0.12
SGHC:
1.40
GEV:
6.42
SGHC:
3.14
GEV:
17.98
SGHC:
9.88
GEV:
$39.38B
SGHC:
$2.15B
GEV:
$7.85B
SGHC:
$617.43M
GEV:
$3.32B
SGHC:
$394.23M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. SGHC — Ранг доходности на риск
GEV
SGHC
Сравнение GEV c SGHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | SGHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 1.36 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.59 | 3.11 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.11 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.97 | 0.22 | +2.75 |
Просадки
Сравнение просадок GEV и SGHC
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки SGHC в -76.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и SGHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEV | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -76.02% | +37.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.95% | -37.67% | +17.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -3.75% | -16.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -45.63% | +38.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.98% | 16.39% | -8.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и SGHC
GE Vernova Inc. (GEV) и Super Group (SGHC) Limited (SGHC) имеют волатильность 10.59% и 10.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEV | SGHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.59% | 10.59% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.42% | 30.76% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.67% | 46.16% | +2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 59.54% | -6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 59.54% | -6.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и SGHC
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SGHC в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.16% | 0.11% | 0.08% |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | 3.15% | 1.34% | 4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и SGHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Super Group (SGHC) Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEV и SGHC
GEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 9.34B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
SGHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о валовой прибыли в 140.00M при выручке в 578.00M, что соответствует валовой рентабельности в 24.2%.
GEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила об операционной прибыли в 179.00M при выручке в 9.34B, что соответствует операционной рентабельности 1.9%.
SGHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила об операционной прибыли в 100.00M при выручке в 578.00M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
GEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GE Vernova Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.75B при выручке в 9.34B, что соответствует чистой рентабельности 50.8%.
SGHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Super Group (SGHC) Limited сообщила о чистой прибыли в 67.00M при выручке в 578.00M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
GEV and SGHC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGHC has higher volatility (10.59%) compared to GEV (10.59%). In terms of maximum drawdown, GEV dropped -38.29% vs SGHC's -76.02%.
GEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEV и SGHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор