Сравнение GES с URBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guess', Inc. (GES) и Urban Outfitters, Inc. (URBN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GES или URBN.
Основные характеристики
| GES | URBN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -16.66% | 8.83% |
| Дох-ть за 1 год | -18.84% | 7.47% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | 1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.23% | 4.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.64% | 2.34% |
| Коэф-т Шарпа | -0.41 | 0.23 |
| Коэф-т Сортино | -0.37 | 0.56 |
| Коэф-т Омега | 0.96 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.39 | 0.26 |
| Коэф-т Мартина | -0.74 | 0.63 |
| Индекс Язвы | 22.58% | 14.46% |
| Дневная вол-ть | 40.82% | 40.43% |
| Макс. просадка | -89.63% | -77.07% |
| Текущая просадка | -42.46% | -20.31% |
Фундаментальные показатели
| GES | URBN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $889.61M | $3.57B |
| EPS | $2.67 | $3.27 |
| Цена/прибыль | 6.48 | 11.84 |
| PEG коэффициент | 6.14 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.22B | $4.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $973.55M | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $178.86M | $382.34M |
Корреляция
Корреляция между GES и URBN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GES и URBN
С начала года, GES показывает доходность -16.66%, что значительно ниже, чем у URBN с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции GES превзошли акции URBN по среднегодовой доходности: 2.64% против 2.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GES c URBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guess', Inc. (GES) и Urban Outfitters, Inc. (URBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GES и URBN
Дивидендная доходность GES за последние двенадцать месяцев составляет около 20.37%, тогда как URBN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GES Guess', Inc. | 20.37% | 4.88% | 4.35% | 2.38% | 1.00% | 2.52% | 4.33% | 5.33% | 7.44% | 4.77% | 4.27% | 2.57% |
URBN Urban Outfitters, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GES и URBN
Максимальная просадка GES за все время составила -89.63%, что больше максимальной просадки URBN в -77.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GES и URBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GES и URBN
Guess', Inc. (GES) имеет более высокую волатильность в 8.51% по сравнению с Urban Outfitters, Inc. (URBN) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что GES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GES и URBN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Guess', Inc. и Urban Outfitters, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности