PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с SDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GERM с SDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).

GERM и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GERM - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Prime Treatments, Testing and Advancements Index. Фонд был запущен 17 июн. 2020 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GERM и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GERM и SDY

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		5.44%8.18%-2.79%

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SDY

1 день
-0.07%
1 месяц
-5.88%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.59%
1 год
10.47%
3 года*
8.47%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с GDOCGERM с MDEVGERM с ARKGGERM с BTECGERM с MNY.TO
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с SPYDSDY с NOBLSDY с SPYSDY с VYMSDY с VIGSDY с VOO

Сравнение комиссий GERM и SDY

GERM берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.

GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF
SDY
SPDR S&P Dividend ETF

Доходность на риск

GERM vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GERM vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GERMSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.47

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и SDY

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.53%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Просадки

Сравнение просадок GERM и SDY

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и SDY.

Загрузка...

Показатели просадок

GERMSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-54.75%

+54.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-10.66%

+10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.90%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-6.22%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.73%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и SDY

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GERMSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

3.11%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

7.33%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.87%

-13.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

14.06%

-14.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

17.07%

-17.07%