PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с BBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с BBC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - GERM tracks the Prime Treatments, Testing and Advancements Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 156.95% for BBC. GERM charges 0.68%/yr vs 0.79%/yr for BBC.

Доходность

Сравнение доходности GERM и BBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBC

1 день
1.59%
1 месяц
13.54%
С начала года
25.75%
6 месяцев
22.73%
1 год
156.95%
3 года*
27.00%
5 лет*
-0.26%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и BBC

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		25.75%63.77%-11.08%

Сравнение распределения секторов GERM и BBC

Секторы
GERM
BBC

Здравоохранение

99.3%
100.0%

Финансовые услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GERM
99.3%
BBC
100.0%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
BBC

-

Сырьевые материалы

GERM

-

BBC

-

Коммуникационные услуги

GERM

-

BBC

-

Потребительский циклический сектор

GERM

-

BBC

-

Потребительский защитный сектор

GERM

-

BBC

-

Энергетика

GERM

-

BBC

-

Промышленность

GERM

-

BBC

-

Недвижимость

GERM

-

BBC

-

Технологии

GERM

-

BBC

-

Коммунальные услуги

GERM

-

BBC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с GDOCGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с BBC:
BBC с BBPBBC с XBIBBC с BBHBBC с IBBQBBC с SBIOBBC с QQQBBC с LLY

Доходность на риск

GERM vs. BBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BBC
Ранг доходности на риск BBC: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c BBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMBBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

4.36

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

4.70

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.56

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

10.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

30.65

—

GERM vs. BBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и BBC

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и BBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMBBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-76.85%

+76.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-15.10%

+15.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-54.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-71.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-19.28%

+19.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-37.08%

+37.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

5.14%

-5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и BBC

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMBBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

12.08%

-12.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

26.79%

-26.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

36.27%

-36.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

39.52%

-39.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

37.75%

-37.75%

Сравнение комиссий GERM и BBC

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и BBC

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBC
Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF		1.35%1.70%1.00%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.09%0.00%0.51%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBC has higher volatility (12.08%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs BBC's -76.85%.

On 1-year performance, BBC leads with 156.95% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BBC has performed better with a 156.95% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.

BBC has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for GERM.

GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Amplify and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.79% for BBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и BBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор