PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GERM с AIEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GERM с AIEQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) and AIEQ (Amplify AI Powered Equity ETF) are both exchange-traded funds - GERM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while AIEQ is a Large Cap Growth Equities fund tracking the AI Powered Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GERM returned 0.00% vs 19.15% for AIEQ. GERM charges 0.68%/yr vs 0.75%/yr for AIEQ.

Доходность

Сравнение доходности GERM и AIEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GERM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIEQ

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.14%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.07%
1 год
19.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GERM и AIEQ

2026 (YTD)20252024
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		8.03%13.96%10.81%

Сравнение распределения секторов GERM и AIEQ

Секторы
GERM
AIEQ

Здравоохранение

99.3%
6.7%

Финансовые услуги

0.4%
11.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский циклический сектор

-

9.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

2.8%

Промышленность

-

10.4%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

-

39.7%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Здравоохранение

GERM
99.3%
AIEQ
6.7%

Финансовые услуги

GERM
0.4%
AIEQ
11.7%

Сырьевые материалы

GERM

-

AIEQ
2.8%

Коммуникационные услуги

GERM

-

AIEQ
11.2%

Потребительский циклический сектор

GERM

-

AIEQ
9.7%

Потребительский защитный сектор

GERM

-

AIEQ
4.6%

Энергетика

GERM

-

AIEQ
2.8%

Промышленность

GERM

-

AIEQ
10.4%

Недвижимость

GERM

-

AIEQ
0.2%

Технологии

GERM

-

AIEQ
39.7%

Коммунальные услуги

GERM

-

AIEQ
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF

Amplify AI Powered Equity ETF

Часто сравнивают с GERM:
GERM с SBIOGERM с EQRRGERM с XBIGERM с GDOCGERM с ARKGGERM с XLVGERM с IHE
Часто сравнивают с AIEQ:
AIEQ с SMHAIEQ с AIQAIEQ с SPYAIEQ с QQQAIEQ с VOOAIEQ с ARKQAIEQ с SPGP

Доходность на риск

GERM vs. AIEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GERM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIEQ
Ранг доходности на риск AIEQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIEQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIEQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIEQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIEQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIEQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GERM c AIEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) и Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GERMAIEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.50

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.27

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.11

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.00

—

GERM vs. AIEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GERM и AIEQ

Максимальная просадка GERM за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки AIEQ в -24.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GERM и AIEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GERMAIEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-24.19%

+24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-9.11%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.85%

+2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.28%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

2.40%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GERM и AIEQ

Текущая волатильность для Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) составляет 0.00%, в то время как у Amplify AI Powered Equity ETF (AIEQ) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что GERM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GERMAIEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.68%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

10.15%

-10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

12.87%

-12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

19.47%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

19.47%

-19.47%

Сравнение комиссий GERM и AIEQ

GERM берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии AIEQ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GERM и AIEQ

GERM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

ПозицияTTM20252024
AIEQ
Amplify AI Powered Equity ETF		0.40%0.43%0.65%
GERM
Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIEQ has higher volatility (4.68%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, GERM dropped 0.00% vs AIEQ's -24.19%.

On 1-year performance, AIEQ leads with 19.15% vs 0.00% for GERM. On fees, GERM is cheaper at 0.68% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AIEQ has performed better with a 19.15% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GERM is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.75% for AIEQ.

AIEQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for GERM.

GERM is categorized as Health & Biotech Equities, while AIEQ is Large Cap Growth Equities. GERM tracks Prime Treatments, Testing and Advancements Index, while AIEQ tracks AI Powered Equity Index. Their fees differ too: 0.68% for GERM and 0.75% for AIEQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GERM и AIEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор