Сравнение GEMG с MSTU
GEMG (Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GEMG charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности GEMG и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEMG показывает доходность -87.75%, что значительно ниже, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
GEMG
- 1 день
- -17.54%
- 1 месяц
- -14.76%
- С начала года
- -87.75%
- 6 месяцев
- -91.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GEMG и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GEMG Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF | -87.75% | -73.54% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -68.76% |
Correlation
The correlation between GEMG and MSTU is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEMG vs. MSTU — Ранг доходности на риск
GEMG
MSTU
Сравнение GEMG c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long GEMI Daily ETF (GEMG) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEMG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.46 | -0.40 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GEMG и MSTU
Максимальная просадка GEMG за все время составила -97.08%, примерно равная максимальной просадке MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEMG и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEMG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.08% | -98.58% | +1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -96.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.76% | -98.52% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.32% | -71.94% | -8.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 75.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GEMG и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEMG | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 39.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 111.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 219.79% | 138.62% | +81.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 219.79% | 169.06% | +50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 219.79% | 169.06% | +50.73% |
Сравнение комиссий GEMG и MSTU
GEMG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEMG и MSTU
Ни GEMG, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GEMG and MSTU have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTU.
GEMG and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and T-Rex. Their fees differ too: 0.75% for GEMG and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для GEMG и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор