Сравнение GEF-B с GEF
GEF-B (Greif Inc) and GEF (Greif, Inc.) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, GEF-B returned 10.66%/yr vs 10.64%/yr for GEF. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GEF-B и GEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEF-B показывает доходность 27.20%, что значительно выше, чем у GEF с доходностью 14.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GEF-B имеют среднегодовую доходность 10.66%, а акции GEF немного отстают с 10.64%.
GEF-B
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 7.81%
- 6 месяцев
- 13.23%
- С начала года
- 27.20%
- 1 год
- 42.75%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 15.22%
- 10 лет*
- 10.66%
GEF
- 1 день
- 3.88%
- 1 месяц
- 8.56%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 14.35%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение доходности по годам GEF-B и GEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF-B Greif Inc | 27.20% | 15.77% | 7.79% | -11.91% | 36.86% | 29.04% | -0.34% | 21.61% | -33.85% | 7.02% |
GEF Greif, Inc. | 14.35% | 14.75% | -3.63% | 0.91% | 14.49% | 32.59% | 11.61% | 24.52% | -36.67% | 21.62% |
Correlation
The correlation between GEF-B and GEF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2003 г. | 0.78 |
The correlation between GEF-B and GEF shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEF-B:
$3.50B
GEF:
$3.51B
GEF-B:
$17.56
GEF:
$17.56
GEF-B:
5.30
GEF:
4.33
GEF-B:
0.12
GEF:
0.10
GEF-B:
1.54
GEF:
1.26
GEF-B:
1.80
GEF:
1.47
GEF-B:
$3.35B
GEF:
$3.35B
GEF-B:
$756.10M
GEF:
$756.10M
GEF-B:
$509.70M
GEF:
$509.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF-B vs. GEF — Ранг доходности на риск
GEF-B
GEF
Сравнение GEF-B c GEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif Inc (GEF-B) и Greif, Inc. (GEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEF-B | GEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.06 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.03 | 2.13 | +2.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEF-B и GEF
Максимальная просадка GEF-B за все время составила -63.05%, примерно равная максимальной просадке GEF в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF-B и GEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEF-B | GEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.05% | -62.66% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.44% | -19.51% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.37% | -31.09% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.55% | -31.09% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -57.84% | +7.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | 0.00% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -18.50% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.52% | 9.74% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF-B и GEF
Текущая волатильность для Greif Inc (GEF-B) составляет 7.88%, в то время как у Greif, Inc. (GEF) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GEF-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEF-B | GEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 8.39% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.11% | 18.23% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 24.14% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.42% | 28.85% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.26% | 35.42% | -0.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF-B и GEF
Дивидендная доходность GEF-B за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности GEF в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.02% | 3.25% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% |
GEF-B Greif Inc | 3.70% | 4.40% | 4.67% | 4.62% | 3.67% | 4.50% | 5.44% | 3.81% | 4.32% | 3.62% | 3.72% | 5.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF-B и GEF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif Inc и Greif, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF-B и GEF
GEF-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
GEF-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
GEF-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif Inc сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
GEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
GEF-B and GEF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEF has higher volatility (8.39%) compared to GEF-B (7.88%). In terms of maximum drawdown, GEF-B dropped -63.05% vs GEF's -62.66%.
GEF-B currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEF-B и GEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор