- ISIN
- US3976241071
- CUSIP
- 397624107
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Packaging & Containers
- Дата IPO
- 28 февр. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.14B
- Enterprise Value
- $5.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $17.56
- Коэффициент P/E
- 4.14
- Коэффициент PEG
- 0.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.35B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $756.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $509.70M
- Годовой диапазон
- $55.75 - $77.14
- Целевая цена
- $75.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 17.36%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.01%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEF
Greif, Inc. (GEF) прибавил 9.2% с начала года. По цене $73 за акцию GEF торгуется на 5.8% ниже 52-недельного максимума в $77. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GEF 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,415.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Greif, Inc. (GEF) показал доход в 9.21% с начала года и 13.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GEF составила 10.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Greif, Inc.
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 14.05%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 13.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность GEF по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 февр. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +36.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GEF закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 дек. 2017 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший день был 20 дек. 2018 г. с доходностью -18.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.31% | 2.90% | -6.93% | -2.73% | -2.93% | 15.78% | 9.21% | ||||||
| 2025 | 0.16% | -6.47% | -3.03% | -4.56% | 5.95% | 17.87% | -2.40% | 2.96% | -7.65% | -4.80% | 15.36% | 3.99% | 14.75% |
| 2024 | -4.54% | 2.95% | 8.00% | -11.25% | 5.97% | -10.76% | 16.03% | -6.24% | 1.12% | -0.35% | 13.76% | -13.25% | -3.63% |
| 2023 | 6.52% | -0.53% | -10.05% | -0.92% | -4.28% | 15.45% | 7.37% | -1.87% | -7.25% | -4.95% | 10.08% | -5.42% | 0.91% |
| 2022 | -2.00% | -2.82% | 14.05% | -6.73% | -1.99% | 5.70% | 13.21% | -5.06% | -10.48% | 11.15% | 6.19% | -3.93% | 14.49% |
| 2021 | -3.67% | 6.95% | 18.88% | 6.16% | 1.98% | -1.17% | 0.12% | 4.45% | 2.73% | 0.12% | -6.18% | 0.26% | 32.59% |
Метрики бенчмарка
Greif, Inc. has an annualized alpha of 5.41%, beta of 0.94, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 28, 1996.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.41%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 100.32%
- Участие в снижении
- 100.34%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEF имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greif, Inc. (GEF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.30 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 2.29 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 10.15 | -8.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Greif, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.30 | $2.20 | $2.12 | $2.04 | $1.92 | $1.80 | $1.76 | $1.76 | $1.72 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
Дивидендный доход | 3.16% | 3.25% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greif, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $2.04 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.80 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Greif, Inc. дивидендная доходность составляет 3.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Greif, Inc. коэффициент выплат составляет 10.60%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Greif, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Greif, Inc. показал максимальную просадку в 62.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Greif, Inc. составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -62.66%март 2009 г. | 5mo 18d | 2y 23d | 2y 6moсент. 2008 г. - апр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -57.84%март 2020 г. | 2y 3mo | 12mo 1d | 3y 3moдек. 2017 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -57.46%февр. 2016 г. | 4y 7mo | 9mo | 5y 4moиюль 2011 г. - нояб. 2016 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -54.94%март 2003 г. | 4y 11mo | 9mo 4d | 5y 8moапр. 1998 г. - дек. 2003 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.09%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 8mo 11d | 2y 4moавг. 2023 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| GEF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.66% | -56.78% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -9.10% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -18.90% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -25.43% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.84% | -33.92% | -23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -3.31% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -10.71% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 2.05% | +8.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greif, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Greif, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEF в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEF по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEF
Добавьте Greif, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEF