PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Greif, Inc. (GEF)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Greif, Inc. (GEF)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3976241071

CUSIP

397624107

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

28 февр. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$2.63B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.62

Коэффициент P/E

14.77

Коэффициент PEG

2.25

Общая выручка (12 мес.)

$5.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.09B

EBITDA (12 мес.)

$657.10M

Годовой диапазон

$48.23 - $71.87

Целевая цена

$71.40

Процент коротких позиций

2.70%

Коэффициент коротких позиций

2.68

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GEF с EME GEF с GEF-B GEF с SCHG GEF с ADI GEF с PGR
Популярные сравнения:
GEF с EME GEF с GEF-B GEF с SCHG GEF с ADI GEF с PGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greif, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
705.30%
756.95%
GEF (Greif, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Greif, Inc. показал доход в -11.66% с начала года и -10.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Greif, Inc. составила 6.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

GEF

С начала года

-11.66%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-10.56%

5 лет

13.91%

10 лет

6.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.16%-6.47%-3.03%-2.76%-11.66%
2024-4.54%2.95%8.00%-11.25%5.97%-10.76%16.03%-6.24%1.12%-0.35%13.76%-13.25%-3.63%
20236.52%-0.53%-10.05%-0.92%-4.28%15.45%7.37%-1.87%-7.25%-4.95%10.08%-5.42%0.91%
2022-2.00%-2.82%14.05%-6.73%-1.99%5.70%13.21%-5.06%-10.48%11.15%6.19%-3.93%14.49%
2021-3.67%6.95%18.88%6.16%1.98%-1.17%0.12%4.45%2.73%0.12%-6.18%0.26%32.59%
2020-8.55%-12.57%-10.48%9.01%0.27%2.52%1.10%5.92%-0.56%12.10%19.76%-2.66%11.61%
20195.09%3.08%3.73%-4.19%-10.32%-7.00%7.40%0.66%8.89%3.38%10.16%3.45%24.52%
2018-2.41%-2.62%-8.52%12.00%-0.36%-8.60%2.95%1.34%-1.99%-11.85%8.39%-26.89%-36.67%
201712.22%-0.96%-2.64%6.41%1.42%-5.46%0.56%7.77%-2.44%-5.14%-1.73%11.78%21.62%
2016-14.22%0.30%25.47%5.95%3.34%5.06%7.67%6.23%17.38%-5.51%9.62%0.67%73.89%
2015-19.12%15.18%-9.80%3.79%-6.31%-5.10%-13.56%-5.52%10.31%2.73%8.21%-11.94%-31.60%
2014-3.38%-1.13%5.74%3.24%0.79%0.67%-8.03%-4.56%-7.71%0.57%-0.48%8.71%-6.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GEF составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greif, Inc. (GEF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа GEF, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
GEF: -0.38
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино GEF, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
GEF: -0.36
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега GEF, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
GEF: 0.96
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара GEF, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
GEF: -0.35
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина GEF, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
GEF: -0.87
^GSPC: 1.94

Greif, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
0.46
GEF (Greif, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Greif, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 28 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.14$2.12$2.04$1.92$1.80$1.76$1.76$1.72$1.68$1.68$1.68$1.68

Дивидендный доход

4.00%3.47%3.11%2.86%2.98%3.75%3.98%4.63%2.77%3.27%5.45%3.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greif, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.54$0.00$0.54
2024$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$2.12
2023$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.04
2022$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$1.92
2021$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$1.80
2020$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2019$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.76
2018$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$1.72
2017$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2016$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2015$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68
2014$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$1.68

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
GEF: 4.0%
У Greif, Inc. дивидендная доходность составляет 4.00%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
GEF: 69.3%
У Greif, Inc. коэффициент выплат составляет 69.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Greif, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.82%
-10.07%
GEF (Greif, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Greif, Inc. показал максимальную просадку в 62.66%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

Текущая просадка Greif, Inc. составляет 24.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.66%22 сент. 2008 г.1169 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.638
-57.84%8 дек. 2017 г.56712 мар. 2020 г.2488 мар. 2021 г.815
-57.46%8 июл. 2011 г.116219 февр. 2016 г.18815 нояб. 2016 г.1350
-54.94%15 апр. 1998 г.123717 мар. 2003 г.19116 дек. 2003 г.1428
-31.09%8 авг. 2023 г.4198 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greif, Inc. составляет 11.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.54%
14.23%
GEF (Greif, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greif, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Greif, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaging & Containers. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
GEF: 14.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEF в сравнении с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент P/E составляет 14.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
GEF: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEF по сравнению с другими компаниями отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
GEF: 0.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
GEF: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEF по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию