Сравнение GEF с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или SCHG.
Корреляция
Корреляция между GEF и SCHG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GEF и SCHG
Основные характеристики
GEF:
0.09
SCHG:
1.63
GEF:
0.31
SCHG:
2.18
GEF:
1.04
SCHG:
1.29
GEF:
0.09
SCHG:
2.38
GEF:
0.23
SCHG:
8.97
GEF:
9.37%
SCHG:
3.27%
GEF:
25.09%
SCHG:
18.04%
GEF:
-62.66%
SCHG:
-34.59%
GEF:
-14.87%
SCHG:
-2.34%
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.53% против 16.66% соответственно.
GEF
0.03%
2.48%
4.41%
1.06%
12.13%
8.53%
SCHG
1.97%
0.96%
18.63%
27.65%
18.74%
16.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEF и SCHG
GEF
SCHG
Сравнение GEF c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и SCHG
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности SCHG в 0.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.47% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и SCHG
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и SCHG
Greif, Inc. (GEF) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.97% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.