PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Greif Inc (GEF-B)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Greif Inc (GEF-B)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3976242061

CUSIP

397624206

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Packaging & Containers

Дата IPO

7 окт. 2003 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.25B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.90

Цена/прибыль

10.32

Общая выручка (12 мес.)

$4.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

$782.10M

EBITDA (12 мес.)

$526.90M

Годовой диапазон

$58.91 - $75.54

Процент коротких позиций

0.22%

Коэффициент коротких позиций

3.06

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GEF-B с GEF
Популярные сравнения:
GEF-B с GEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Greif Inc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.64%
12.92%
GEF-B (Greif Inc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Greif Inc показал доход в 16.45% с начала года и 16.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Greif Inc составила 9.56%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

GEF-B

С начала года

16.45%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

17.64%

1 год

16.13%

5 лет (среднегодовая)

11.97%

10 лет (среднегодовая)

9.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GEF-B, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.01%2.11%9.91%-10.13%4.43%-3.05%13.09%-4.63%4.88%-4.15%16.45%
20235.33%-0.15%-5.99%2.90%-11.16%11.48%2.36%-5.74%-9.69%-3.76%8.73%-4.12%-11.91%
2022-0.64%-4.18%13.36%-8.47%1.46%6.42%12.09%-6.52%-5.76%16.46%6.11%5.13%36.86%
2021-5.54%8.32%16.89%4.49%-0.05%-0.24%3.19%1.02%6.47%0.71%-9.33%2.19%29.04%
2020-8.44%-15.59%2.06%-0.77%-3.55%10.86%-6.07%4.43%-2.24%9.55%13.99%-0.55%-0.34%
20191.69%0.69%9.16%-0.49%-9.46%0.63%-1.49%-3.23%11.06%3.23%15.18%-3.23%23.44%
2018-8.22%-5.50%-2.14%8.07%0.64%-8.08%0.43%-1.73%2.57%-10.91%2.78%-14.69%-32.90%
20175.40%-2.18%-5.23%3.14%-1.34%-8.12%-0.83%5.43%2.84%-2.18%-0.80%12.26%7.02%
2016-14.66%-5.75%38.31%-1.52%0.82%19.20%-3.25%5.72%9.36%-3.86%14.94%1.78%65.61%
2015-11.06%8.51%-2.38%4.46%-5.25%-9.28%-5.88%-6.93%10.40%-0.44%5.84%6.38%-8.28%
2014-5.55%-1.37%8.43%0.19%1.60%1.31%-10.48%-0.88%-5.72%1.41%-2.79%2.27%-12.15%
20133.82%6.48%5.85%-7.68%7.16%2.16%1.98%-4.23%-1.59%6.76%2.29%2.26%26.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GEF-B среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GEF-B, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF-B, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF-B, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF-B, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF-B, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF-B, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Greif Inc (GEF-B) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GEF-B, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.652.54
Коэффициент Сортино GEF-B, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.113.40
Коэффициент Омега GEF-B, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.131.47
Коэффициент Кальмара GEF-B, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.693.66
Коэффициент Мартина GEF-B, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.3516.26
GEF-B
^GSPC

Greif Inc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.65
2.54
GEF-B (Greif Inc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Greif Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.14$3.05$2.87$2.69$2.63$2.63$2.57$2.51$2.51$2.51$2.51$2.51

Дивидендный доход

4.24%4.62%3.67%4.50%5.44%5.08%5.79%3.62%3.72%5.87%5.10%4.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Greif Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$2.37
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.77$3.05
2022$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.74$2.87
2021$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.68$2.69
2020$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.65$2.63
2019$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.65$2.63
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.65$2.57
2017$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$2.51
2016$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$2.51
2015$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$2.51
2014$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$2.51
2013$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.62$2.51

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.2%
У Greif Inc дивидендная доходность составляет 4.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%46.8%
У Greif Inc коэффициент выплат составляет 46.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Greif Inc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.79%
-0.88%
GEF-B (Greif Inc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Greif Inc показал максимальную просадку в 63.39%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.

Текущая просадка Greif Inc составляет 4.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.39%3 апр. 2008 г.16320 нояб. 2008 г.35726 апр. 2010 г.520
-49.36%22 дек. 2017 г.55712 мар. 2020 г.25212 мар. 2021 г.809
-40.4%19 июн. 2014 г.3052 сент. 2015 г.19816 июн. 2016 г.503
-32.5%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.37026 мар. 2013 г.431
-24.14%2 мар. 2023 г.24013 февр. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Greif Inc составляет 8.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.24%
3.96%
GEF-B (Greif Inc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Greif Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Greif Inc по сравнению с аналогами в отрасли Packaging & Containers.

PE Ratio
20.040.060.080.0100.010.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEF-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF-B значение P/E равно 10.3. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEF-B по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaging & Containers. В настоящее время у GEF-B значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Greif Inc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию