Сравнение GEF с PGR
GEF (Greif, Inc.) and PGR (The Progressive Corporation) are both stocks. GEF operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, GEF returned 11.44%/yr vs 24.67%/yr for PGR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GEF и PGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью 0.72%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 11.44% против 24.67% соответственно.
GEF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 16.42%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 8.92%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 7.04%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 11.44%
PGR
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- -11.61%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 20.01%
- 10 лет*
- 24.67%
Сравнение доходности по годам GEF и PGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 11.57% | 14.75% | -3.63% | 0.91% | 14.49% | 32.59% | 11.61% | 24.52% | -36.67% | 21.62% |
PGR The Progressive Corporation | 0.72% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
Correlation
The correlation between GEF and PGR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | 0.28 |
The correlation between GEF and PGR shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GEF:
$17.56
PGR:
$19.67
GEF:
4.23
PGR:
10.96
GEF:
0.09
PGR:
0.08
GEF:
1.23
PGR:
1.42
GEF:
$3.35B
PGR:
$89.43B
GEF:
$756.10M
PGR:
$25.44B
GEF:
$509.70M
PGR:
$15.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF vs. PGR — Ранг доходности на риск
GEF
PGR
Сравнение GEF c PGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GEF | PGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.93 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.49 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.74 | +2.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GEF и PGR
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и PGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GEF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.66% | -71.06% | +8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.51% | -24.02% | +4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -30.35% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -30.35% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.84% | -30.35% | -27.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -21.15% | +19.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -14.54% | -3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.23% | 15.78% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и PGR
Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 7.68%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GEF | PGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.68% | 8.48% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.76% | 16.91% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.66% | 22.93% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.77% | 24.63% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.45% | 24.52% | +10.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и PGR
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности PGR в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.10% | 3.25% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% |
PGR The Progressive Corporation | 6.45% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF и PGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и The Progressive Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF и PGR
GEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 247.00M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.35B при выручке в 22.18B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
GEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 55.30M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.57B при выручке в 22.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
GEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.60M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.82B при выручке в 22.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
Часто задаваемые вопросы
GEF and PGR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (8.48%) compared to GEF (7.68%). In terms of maximum drawdown, GEF dropped -62.66% vs PGR's -71.06%.
GEF currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GEF и PGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор