PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GEF с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GEF с ADI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или ADI.

Корреляция

Корреляция между GEF и ADI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GEF и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

GEF:

21.03%

ADI:

25.05%

Макс. просадка

GEF:

-0.32%

ADI:

-1.07%

Текущая просадка

GEF:

-0.09%

ADI:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GEF:

$2.71B

ADI:

$102.92B

EPS

GEF:

$3.62

ADI:

$3.14

Коэффициент P/E

GEF:

15.14

ADI:

66.09

Коэффициент PEG

GEF:

2.25

ADI:

0.88

Коэффициент P/S

GEF:

0.49

ADI:

11.02

Коэффициент P/B

GEF:

1.56

ADI:

2.93

Общая выручка (12 мес.)

GEF:

$4.14B

ADI:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

GEF:

$824.60M

ADI:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

GEF:

$557.30M

ADI:

$3.18B

Доходность по периодам

GEF

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ADI

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GEF и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GEF
Ранг риск-скорректированной доходности GEF, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEF, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEF, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GEF c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GEF и ADI

Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности ADI в 1.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GEF
Greif, Inc.		3.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADI
Analog Devices, Inc.		1.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GEF и ADI

Максимальная просадка GEF за все время составила -0.32%, что меньше максимальной просадки ADI в -1.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GEF и ADI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GEF и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.27B
2.42B
(GEF) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GEF и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Greif, Inc. и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
19.4%
59.0%
(GEF) Валовая рентабельность
(ADI) Валовая рентабельность
GEF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 245.50M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

GEF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.90M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

GEF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.60M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.