Сравнение GEF с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Доходность
Сравнение доходности GEF и ADI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEF и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 0.23% | 14.75% | -3.63% | 0.91% | 14.49% | 32.59% | 11.61% | 24.52% | -36.67% | 21.62% |
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Фундаментальные показатели
GEF:
$3.93B
ADI:
$157.62B
GEF:
$18.08
ADI:
$5.47
GEF:
3.72
ADI:
58.62
GEF:
0.08
ADI:
3.61
GEF:
1.02
ADI:
13.50
GEF:
1.34
ADI:
4.66
GEF:
$3.66B
ADI:
$11.76B
GEF:
$828.60M
ADI:
$7.39B
GEF:
$582.40M
ADI:
$5.52B
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 18.58%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 11.31% против 20.75% соответственно.
GEF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 13.55%
- 1 год
- 26.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 11.31%
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEF vs. ADI — Ранг доходности на риск
GEF
ADI
Сравнение GEF c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEF | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.67 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 3.50 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | 10.11 | -6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEF | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.64 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.32 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GEF и ADI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и ADI
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности ADI в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 3.30% | 3.25% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и ADI
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и ADI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEF | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.66% | -82.88% | +20.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -17.53% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -32.20% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.84% | -33.62% | -24.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -10.87% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.58% | -34.06% | +15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.41% | 6.07% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и ADI
Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 7.16%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEF | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 10.24% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.26% | 22.24% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.32% | 38.26% | -7.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 32.43% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.75% | 32.30% | +3.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GEF и ADI
GEF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greif, Inc. сообщила о валовой прибыли в 202.60M при выручке в 994.80M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
GEF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greif, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.50M при выручке в 994.80M, что соответствует операционной рентабельности 5.7%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
GEF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Greif, Inc. сообщила о чистой прибыли в 174.60M при выручке в 994.80M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.