Сравнение GEF с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GEF или ADI.
Корреляция
Корреляция между GEF и ADI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GEF и ADI
Основные характеристики
GEF:
-0.81
ADI:
-0.39
GEF:
-1.03
ADI:
-0.33
GEF:
0.87
ADI:
0.96
GEF:
-0.81
ADI:
-0.44
GEF:
-1.95
ADI:
-1.58
GEF:
11.22%
ADI:
9.04%
GEF:
26.97%
ADI:
36.75%
GEF:
-62.66%
ADI:
-82.88%
GEF:
-27.08%
ADI:
-32.20%
Фундаментальные показатели
GEF:
$2.56B
ADI:
$81.64B
GEF:
$3.62
ADI:
$3.13
GEF:
14.33
ADI:
52.59
GEF:
2.25
ADI:
0.70
GEF:
$5.51B
ADI:
$9.34B
GEF:
$1.09B
ADI:
$4.96B
GEF:
$657.10M
ADI:
$3.57B
Доходность по периодам
С начала года, GEF показывает доходность -14.32%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -22.19%. За последние 10 лет акции GEF уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 6.68% против 12.36% соответственно.
GEF
-14.32%
-7.02%
-15.04%
-19.71%
16.09%
6.68%
ADI
-22.19%
-28.27%
-27.26%
-12.80%
15.84%
12.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GEF и ADI
GEF
ADI
Сравнение GEF c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Greif, Inc. (GEF) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEF и ADI
Дивидендная доходность GEF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности ADI в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEF Greif, Inc. | 4.13% | 3.47% | 3.11% | 2.86% | 2.98% | 3.75% | 3.98% | 4.63% | 2.77% | 3.27% | 5.45% | 3.56% |
ADI Analog Devices, Inc. | 2.28% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок GEF и ADI
Максимальная просадка GEF за все время составила -62.66%, что меньше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEF и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GEF и ADI
Текущая волатильность для Greif, Inc. (GEF) составляет 8.34%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 15.31%. Это указывает на то, что GEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEF и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Greif, Inc. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности