Сравнение GDXW с SLV
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. GDXW is actively managed, while SLV is passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 2.78%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 24.76%
- 1 год
- 110.59%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам GDXW и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
SLV iShares Silver Trust | 2.78% | 45.29% |
Correlation
The correlation between GDXW and SLV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. SLV — Ранг доходности на риск
GDXW
SLV
Сравнение GDXW c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.25 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и SLV
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -76.28% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -37.30% | +4.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -44.67% | +31.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и SLV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.30% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 58.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 58.90% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 36.15% | +25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 31.84% | +29.55% |
Сравнение комиссий GDXW и SLV
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и SLV
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and SLV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SLV is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SLV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 39.39%, compared with 0.00% for SLV.
GDXW is categorized as Gold, while SLV is Silver. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.50% for SLV.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор