Сравнение GDXW с RING
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) are both Gold funds. GDXW is actively managed, while RING is passively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. GDXW charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for RING.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и RING
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -23.48%, что значительно ниже, чем у RING с доходностью -15.97%.
GDXW
- 1 день
- -4.16%
- 1 месяц
- -21.57%
- 6 месяцев
- -33.84%
- С начала года
- -23.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RING
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -18.39%
- 6 месяцев
- -25.85%
- С начала года
- -15.97%
- 1 год
- 42.60%
- 3 года*
- 37.48%
- 5 лет*
- 19.06%
- 10 лет*
- 10.75%
Сравнение доходности по годам GDXW и RING
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -23.48% | 25.26% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -15.97% | 22.05% |
Correlation
The correlation between GDXW and RING is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. RING — Ранг доходности на риск
GDXW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RING
Сравнение GDXW c RING - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDXW | RING | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDXW и RING
Максимальная просадка GDXW за все время составила -46.10%, что меньше максимальной просадки RING в -79.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и RING.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.10% | -79.47% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.10% | -37.76% | -8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.74% | -47.27% | +29.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и RING
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | RING | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 39.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.94% | 48.42% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.94% | 37.14% | +24.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.94% | 36.72% | +25.22% |
Сравнение комиссий GDXW и RING
GDXW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RING в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и RING
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 59.46%, что больше доходности RING в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 59.46% | 7.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.47% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, GDXW and RING move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for GDXW.
GDXW has the higher dividend yield at 59.46%, compared with 1.47% for RING.
They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.99% for GDXW and 0.39% for RING.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и RING
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор