Сравнение GDXW с NVII
GDXW (Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF) and NVII (REX NVDA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GDXW is a Gold fund actively managed by Roundhill, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GDXW и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDXW показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 15.50%.
GDXW
- 1 день
- -4.02%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 15.50%
- 6 месяцев
- 18.61%
- 1 год
- 62.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDXW и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | -4.89% | 21.25% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 15.50% | -6.72% |
Correlation
The correlation between GDXW and NVII is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDXW vs. NVII — Ранг доходности на риск
GDXW
NVII
Сравнение GDXW c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF (GDXW) и REX NVDA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDXW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 2.04 | -1.58 |
Просадки
Сравнение просадок GDXW и NVII
Максимальная просадка GDXW за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки NVII в -18.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXW и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDXW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -18.47% | -18.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.99% | -8.54% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -5.50% | -7.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDXW и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDXW | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.39% | 34.40% | +26.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.39% | 34.54% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.39% | 34.54% | +26.85% |
Сравнение комиссий GDXW и NVII
И GDXW, и NVII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDXW и NVII
Дивидендная доходность GDXW за последние двенадцать месяцев составляет около 39.39%, что меньше доходности NVII в 51.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GDXW Roundhill Gold Miners Weeklypay ETF | 39.39% | 7.48% |
NVII REX NVDA Growth & Income ETF | 51.55% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
GDXW and NVII have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDXW and NVII have the same expense ratio: 0.99% per year.
NVII has the higher dividend yield at 51.55%, compared with 39.39% for GDXW.
GDXW is categorized as Gold, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Roundhill and REX.
Подберите оптимальное распределение для GDXW и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор