Сравнение GDOG с WGMI
GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) and WGMI (Valkyrie Bitcoin Miners ETF) are both Cryptocurrency funds. GDOG is passively managed, while WGMI is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOG charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for WGMI.
Доходность
Сравнение доходности GDOG и WGMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOG показывает доходность -33.11%, что значительно ниже, чем у WGMI с доходностью 85.47%.
GDOG
- 1 день
- -4.98%
- 1 месяц
- -24.05%
- С начала года
- -33.11%
- 6 месяцев
- -39.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WGMI
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 14.61%
- С начала года
- 85.47%
- 6 месяцев
- 70.99%
- 1 год
- 292.37%
- 3 года*
- 76.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOG и WGMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -33.11% | -19.74% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 85.47% | 0.60% |
Correlation
The correlation between GDOG and WGMI is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOG vs. WGMI — Ранг доходности на риск
GDOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WGMI
Сравнение GDOG c WGMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) и Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOG | WGMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOG и WGMI
Максимальная просадка GDOG за все время составила -49.62%, что меньше максимальной просадки WGMI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOG и WGMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOG | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.62% | -85.76% | +36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -50.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -62.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.62% | -1.55% | -48.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -42.43% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 25.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOG и WGMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOG | WGMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.09% | 76.84% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.09% | 81.51% | -8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.09% | 81.51% | -8.42% |
Сравнение комиссий GDOG и WGMI
GDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WGMI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOG и WGMI
Ни GDOG, ни WGMI не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WGMI Valkyrie Bitcoin Miners ETF | 0.00% | 0.00% | 0.22% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
GDOG and WGMI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WGMI.
GDOG and WGMI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Grayscale and Valkyrie. Their fees differ too: 0.35% for GDOG and 0.75% for WGMI.
Подберите оптимальное распределение для GDOG и WGMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор