Сравнение GDOG с ETCO
GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale. GDOG is passively managed, while ETCO is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDOG charges 0.35%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности GDOG и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOG показывает доходность -21.87%, что значительно выше, чем у ETCO с доходностью -33.38%.
GDOG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -20.32%
- С начала года
- -33.38%
- 6 месяцев
- -34.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOG и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -21.87% | -23.70% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -33.38% | 4.84% |
Correlation
The correlation between GDOG and ETCO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GDOG c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOG | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | -1.16 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок GDOG и ETCO
Максимальная просадка GDOG за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOG и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOG | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -56.81% | +13.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | -54.32% | +13.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -34.43% | +5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOG и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOG | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.98% | 52.49% | +21.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 52.49% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 52.49% | +21.49% |
Сравнение комиссий GDOG и ETCO
GDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOG и ETCO
GDOG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETCO за последние двенадцать месяцев составляет около 127.41%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 127.41% | 42.29% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GDOG and ETCO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.66% for ETCO.
ETCO has the higher dividend yield at 127.41%, compared with 0.00% for GDOG.
Their fees differ too: 0.35% for GDOG and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для GDOG и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор