Сравнение GDOG с GDLC
GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDOG tracks the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GDOG charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GDOG и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOG показывает доходность -21.87%, что значительно выше, чем у GDLC с доходностью -28.93%.
GDOG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -33.67%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- 64.48%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOG и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -21.87% | -23.70% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -28.93% | -3.07% |
Correlation
The correlation between GDOG and GDLC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOG vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GDOG
GDLC
Сравнение GDOG c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GDOG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.86 | 0.29 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок GDOG и GDLC
Максимальная просадка GDOG за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOG и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -94.14% | +51.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.16% | -54.28% | +13.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -52.73% | +24.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOG и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.98% | 48.54% | +25.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.98% | 74.43% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.98% | 93.91% | -19.93% |
Сравнение комиссий GDOG и GDLC
GDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOG и GDLC
Ни GDOG, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDOG and GDLC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDOG and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDOG tracks CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 0.35% for GDOG and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GDOG и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор