Сравнение GDOG с GDLC
GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDOG tracks the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GDOG charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GDOG и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDOG показывает доходность -37.56%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
GDOG
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -15.91%
- 6 месяцев
- -47.50%
- С начала года
- -37.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDOG и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -37.56% | -19.74% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 3.36% |
Correlation
The correlation between GDOG and GDLC is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDOG vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GDOG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение GDOG c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDOG | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDOG и GDLC
Максимальная просадка GDOG за все время составила -53.90%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDOG и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDOG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.90% | -94.14% | +40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.97% | -54.84% | +1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -52.81% | +20.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDOG и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDOG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.69% | 49.16% | +21.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.69% | 73.14% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.69% | 93.80% | -23.11% |
Сравнение комиссий GDOG и GDLC
GDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDOG и GDLC
Ни GDOG, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDOG and GDLC have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDOG and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDOG tracks CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 0.35% for GDOG and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GDOG и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор