Сравнение GDLC с GSUI
GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) and GSUI (Grayscale Sui Staking ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GDLC tracks the CoinDesk 5 Index while GSUI tracks the CoinDesk SUI Reference Rate. Both are passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GDLC charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for GSUI.
Доходность
Сравнение доходности GDLC и GSUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GDLC показывает доходность -32.51%, что значительно выше, чем у GSUI с доходностью -48.29%.
GDLC
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -17.46%
- С начала года
- -32.51%
- 6 месяцев
- -32.63%
- 1 год
- -38.54%
- 3 года*
- 49.72%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- —
GSUI
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -33.68%
- С начала года
- -48.29%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GDLC и GSUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -32.51% | 3.36% |
GSUI Grayscale Sui Staking ETF | -48.29% | -42.99% |
Correlation
The correlation between GDLC and GSUI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GDLC vs. GSUI — Ранг доходности на риск
GDLC
GSUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GDLC c GSUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) и Grayscale Sui Staking ETF (GSUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GDLC | GSUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GDLC и GSUI
Максимальная просадка GDLC за все время составила -94.14%, что больше максимальной просадки GSUI в -70.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDLC и GSUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GDLC | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.14% | -70.73% | -23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.58% | -70.52% | +13.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.78% | -52.30% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GDLC и GSUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GDLC | GSUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.09% | 106.72% | -57.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.78% | 106.72% | -32.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.18% | 106.72% | -12.54% |
Сравнение комиссий GDLC и GSUI
GDLC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSUI в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GDLC и GSUI
Ни GDLC, ни GSUI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GDLC and GSUI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSUI is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSUI is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GDLC and GSUI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GDLC tracks CoinDesk 5 Index, while GSUI tracks CoinDesk SUI Reference Rate. Their fees differ too: 0.59% for GDLC and 0.00% for GSUI.
Подберите оптимальное распределение для GDLC и GSUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор