PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDIIX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GDIIX с FGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

GDIIX управляется Genter Capital Management. Фонд был запущен 31 дек. 2008 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GDIIX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GDIIX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		7.98%16.34%16.24%5.64%-1.16%24.81%-0.78%27.62%-8.45%18.33%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		4.63%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, GDIIX показывает доходность 7.98%, что значительно выше, чем у FGINX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции GDIIX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.18% соответственно.

GDIIX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.64%
С начала года
7.98%
6 месяцев
10.28%
1 год
20.79%
3 года*
15.88%
5 лет*
10.87%
10 лет*
11.45%

FGINX

1 день
2.03%
1 месяц
-4.23%
С начала года
4.63%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.67%
3 года*
21.87%
5 лет*
14.90%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genter Dividend Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с GDIIX:
GDIIX с VTIGDIIX с ACIIXGDIIX с TILVXGDIIX с SWLVXGDIIX с TWEIXGDIIX с FBLEXGDIIX с HDCTX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий GDIIX и FGINX

GDIIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FGINX в 1.02%.

GDIIX
Genter Dividend Income Fund
FGINX
Delaware Growth and Income Fund

Доходность на риск

GDIIX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDIIX
Ранг доходности на риск GDIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDIIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDIIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDIIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDIIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDIIX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GDIIXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.84

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.47

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.55

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.10

10.90

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GDIIX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDIIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGINX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDIIX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GDIIXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.84

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между GDIIX и FGINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDIIX и FGINX

Дивидендная доходность GDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности FGINX в 10.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDIIX
Genter Dividend Income Fund		4.42%4.79%9.73%2.66%5.24%4.07%2.27%8.01%13.52%10.01%4.47%1.89%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		10.86%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок GDIIX и FGINX

Максимальная просадка GDIIX за все время составила -37.24%, что меньше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDIIX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GDIIXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.24%

-54.80%

+17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.56%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.88%

-16.21%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.24%

-37.37%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

-5.46%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-9.74%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.70%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности GDIIX и FGINX

Текущая волатильность для Genter Dividend Income Fund (GDIIX) составляет 3.42%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GDIIXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.24%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

9.01%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

16.22%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

14.88%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.56%

17.04%

-0.48%