Сравнение GCAD с KDVD
GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) and KDVD (Keeley Dividend ETF) are both exchange-traded funds - GCAD is a Aerospace & Defense fund actively managed by Gabelli, while KDVD is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GCAD и KDVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GCAD показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у KDVD с доходностью 10.24%.
GCAD
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 14.09%
- 6 месяцев
- 19.16%
- 1 год
- 35.52%
- 3 года*
- 33.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KDVD
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GCAD и KDVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 14.09% | 3.22% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 10.24% | -0.26% |
Correlation
The correlation between GCAD and KDVD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GCAD vs. KDVD — Ранг доходности на риск
GCAD
KDVD
Сравнение GCAD c KDVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) и Keeley Dividend ETF (KDVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GCAD | KDVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.24 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GCAD | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.44 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GCAD и KDVD
Максимальная просадка GCAD за все время составила -16.14%, что больше максимальной просадки KDVD в -10.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GCAD и KDVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GCAD | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.14% | -10.98% | -5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.96% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -2.57% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -2.97% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GCAD и KDVD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GCAD | KDVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 15.20% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.49% | 15.20% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.49% | 15.20% | +3.29% |
Сравнение комиссий GCAD и KDVD
GCAD берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии KDVD в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GCAD и KDVD
Дивидендная доходность GCAD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности KDVD в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GCAD Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF | 1.81% | 2.06% | 4.94% | 3.62% |
KDVD Keeley Dividend ETF | 0.71% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GCAD and KDVD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GCAD and KDVD have the same expense ratio: 0.00% per year.
GCAD has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.71% for KDVD.
GCAD is categorized as Aerospace & Defense, while KDVD is Mid Cap Blend Equities.
Подберите оптимальное распределение для GCAD и KDVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор