Сравнение GBTG с INSW
GBTG (Global Business Travel Group Inc) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. GBTG operates in Software - Application (Technology), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, GBTG returned -0.96%/yr vs 45.07%/yr for INSW. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GBTG и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBTG показывает доходность 22.22%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 66.68%.
GBTG
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.22%
- 6 месяцев
- 18.65%
- 1 год
- 46.55%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- —
INSW
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -10.90%
- С начала года
- 66.68%
- 6 месяцев
- 59.39%
- 1 год
- 123.68%
- 3 года*
- 44.66%
- 5 лет*
- 45.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GBTG и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTG Global Business Travel Group Inc | 22.22% | -17.56% | 43.88% | -4.44% | -31.61% | -5.19% | 7.88% |
INSW International Seaways, Inc. | 66.68% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -7.49% |
Correlation
The correlation between GBTG and INSW is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
GBTG:
$4.86B
INSW:
$3.90B
GBTG:
$0.17
INSW:
$11.01
GBTG:
54.46
INSW:
7.13
GBTG:
0.21
INSW:
1.12
GBTG:
1.59
INSW:
5.76
GBTG:
3.02
INSW:
1.78
GBTG:
$2.94B
INSW:
$675.87M
GBTG:
$1.73B
INSW:
$274.33M
GBTG:
$403.00M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBTG vs. INSW — Ранг доходности на риск
GBTG
INSW
Сравнение GBTG c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global Business Travel Group Inc (GBTG) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBTG | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.47 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 7.70 | -6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.71 | 22.55 | -19.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBTG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 3.40 | -2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.10 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.61 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок GBTG и INSW
Максимальная просадка GBTG за все время составила -60.07%, примерно равная максимальной просадке INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBTG и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBTG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -57.49% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.41% | -16.16% | -24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.01% | -50.40% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.00% | -50.40% | -5.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.15% | -14.33% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.15% | -20.90% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.26% | 5.51% | +11.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBTG и INSW
Текущая волатильность для Global Business Travel Group Inc (GBTG) составляет 2.51%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что GBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBTG | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 10.99% | -8.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.47% | 27.72% | +26.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.82% | 36.61% | +33.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.42% | 41.01% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.24% | 45.21% | +2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBTG и INSW
GBTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBTG Global Business Travel Group Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 5.58% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GBTG и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Global Business Travel Group Inc и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
GBTG and INSW have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSW has higher volatility (10.99%) compared to GBTG (2.51%). In terms of maximum drawdown, GBTG dropped -60.07% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBTG и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор